华夏鼎业三个月定开债券A(013457)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券A013457HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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累计净值：1.1146

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.86亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59
债券型名次	1130	1006	2439	3140	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.50	8.07	-	11.92
债券型名次	4004	3724	3455	4014	3976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
1129	华夏鼎通债券C	0.04	-0.01	0.36	0.72	0.43
1130	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59
1131	华夏稳定双利债券A	0.04	-0.33	0.72	1.33	0.78
1132	华夏稳定双利债券C	0.04	-0.36	0.63	1.14	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.21	0.49	1.00	0.46
1005	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
1006	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59
1007	华夏彭博政金债1-5年A	-0.01	0.21	0.61	1.25	0.66
1008	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.21	0.51	0.99	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
2438	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
2439	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59
2440	华夏彭博政金债1-5年C	-0.01	0.20	0.59	1.21	0.64
2441	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.52	1.05	0.45
3139	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
3140	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59
3141	华夏鼎泓债券A	-0.09	-0.64	0.87	1.05	0.89
3142	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.55	1.05	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.23	0.55	1.10	0.59
2624	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.22	0.62	1.03	0.59
2625	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59
2626	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.14	0.56	1.25	0.59
2627	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.53	1.18	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.70	22.28
4003	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.30	7.84	13.88	32.51
4004	华夏鼎业三个月定开债券A	1.66	4.50	8.07	-	11.92
4005	汇添富90天短债B	1.66	3.89	6.91	12.05	19.04
4006	嘉实短债债券A	1.66	3.77	7.03	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.78	4.50	7.72	14.26	23.24
3723	光大纯债债券A	1.51	4.50	8.40	-	13.08
3724	华夏鼎业三个月定开债券A	1.66	4.50	8.07	-	11.92
3725	鹏扬利泽债券A	2.26	4.50	7.97	14.29	30.95
3726	信澳优享债券A	1.37	4.50	8.40	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.39	4.64	8.07	-	8.60
3454	华安年年红债券C	2.03	5.20	8.07	11.23	41.77
3455	华夏鼎业三个月定开债券A	1.66	4.50	8.07	-	11.92
3456	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.49	8.07	15.01	42.68
3457	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.41	8.07	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	广发景宁纯债C	2.77	5.98	11.07	-	17.15
4013	长盛安逸纯债债券D	2.64	5.97	11.42	-	21.98
4014	华夏鼎业三个月定开债券A	1.66	4.50	8.07	-	11.92
4015	华夏鼎业三个月定开债券C	1.56	4.31	7.77	-	11.74
4016	华夏稳鑫增利80天债券A	1.86	4.25	8.77	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	中融恒阳纯债C	1.55	3.89	7.42	-	11.93
3975	创金合信信用红利债券E	2.49	5.79	10.42	-	11.92
3976	华夏鼎业三个月定开债券A	1.66	4.50	8.07	-	11.92
3977	富国天利增长债券C	3.20	7.07	10.65	-	11.91
3978	兴业添益6个月定开债券	2.23	6.91	11.06	-	11.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20金隅02	90.00	9187.29	4.02%
20青城G1	70.00	7133.77	3.12%
24晋能煤业MTN003	60.00	6229.57	2.73%
24云能投MTN003	60.00	6155.94	2.69%
23首钢MTN004	60.00	6121.37	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28611.16	12.52%
金融债券	4063.68	1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-18华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0070	1.0068	1.0066	1.0066	1.0063
累计净值(元)	1.1145	1.1143	1.1141	1.1141	1.1138

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