我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245128.13 99.82%
银行存款和结算备付金 329.03 0.13%
其他资产 113.63 0.05%
资产总值:245570.79万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州发展SCP001 110.00 11023.45 5.07%
24苏广播SCP001 100.00 10066.78 4.63%
21泸州窖MTN003 80.00 8234.24 3.78%
22洋河MTN002 80.00 8112.59 3.73%
23附息国债14 60.00 6183.18 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48213.85 22.16%
金融债券 16447.50 7.56%
国家债券 8254.56 3.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%