我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
512.47 |
1139.87 |
237.85 |
618.75 |
258.70 |
| 本期利润(万元) |
702.12 |
1467.00 |
261.15 |
851.71 |
458.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2186.78 |
0.00 |
1741.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183598.81 |
32926.90 |
34388.26 |
34576.82 |
32494.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.84 |
2144.22 |
7.79 |
279.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
52222.06 |
54643.09 |
65511.22 |
32917.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52222.06 |
54643.09 |
65511.22 |
32917.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.18 |
11.67 |
13.14 |
8.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.95 |
2.19 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
53006.51 |
58980.53 |
66007.67 |
35743.03 |
| 负债合计(万元) |
12234.35 |
14623.28 |
15259.08 |
6532.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
40772.16 |
44357.25 |
50748.59 |
29210.91 |
| 未分配利润(万元) |
2732.69 |
2210.73 |
1461.86 |
616.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.77 |
14.85 |
25.10 |
18.45 |
| 投资收益(万元) |
1912.16 |
1068.88 |
1921.33 |
1349.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
430.89 |
312.59 |
-594.19 |
-210.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2373.82 |
1396.32 |
1352.24 |
1156.96 |
| 管理人报酬(万元) |
140.03 |
75.40 |
134.98 |
82.40 |
| 托管费(万元) |
23.34 |
12.57 |
22.50 |
13.73 |
| 其它费用(万元) |
21.87 |
11.48 |
22.42 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
501.98 |
289.88 |
407.94 |
259.72 |
| 利润总额(万元) |
1871.83 |
1106.44 |
944.30 |
897.23 |
| 净利润(万元) |
1871.83 |
1106.44 |
944.30 |
897.23 |
