资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258128.17 99.28%
银行存款和结算备付金 900.55 0.35%
其他资产 980.27 0.38%
资产总值:260008.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 420.00 43120.02 15.81%
25国开06 210.00 21165.46 7.76%
25进出06 130.00 13020.34 4.77%
21北控水集MTN001 100.00 10293.44 3.77%
25粤电发SCP001 80.00 8011.33 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98947.52 36.28%
企业债 79656.98 29.20%
可转债 4125.59 1.51%
国家债券 3959.57 1.45%
央行票据 0.00 0.00%