财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
516.04 |
1131.07 |
649.31 |
1485.09 |
683.75 |
| 本期利润(万元) |
-36.14 |
984.11 |
208.00 |
1610.28 |
227.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9993.22 |
0.00 |
10636.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103634.77 |
100309.66 |
68081.45 |
122117.14 |
113812.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.11 |
3435.50 |
162.00 |
278.84 |
2144.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
267286.07 |
260634.93 |
245128.13 |
52222.06 |
54643.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
267286.07 |
260634.93 |
245128.13 |
52222.06 |
54643.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.69 |
67.53 |
53.21 |
10.18 |
11.67 |
| 应付托管费(万元) |
10.95 |
11.26 |
8.87 |
1.70 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
273723.98 |
267507.87 |
245570.79 |
53006.51 |
58980.53 |
| 负债合计(万元) |
2665.06 |
3895.37 |
28013.92 |
12234.35 |
14623.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
271058.92 |
263612.50 |
217556.87 |
40772.16 |
44357.25 |
| 未分配利润(万元) |
28961.01 |
25207.93 |
18566.92 |
2732.69 |
2210.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.38 |
98.32 |
18.53 |
30.77 |
14.85 |
| 投资收益(万元) |
3457.20 |
6918.58 |
2433.45 |
1912.16 |
1068.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-392.09 |
220.73 |
378.18 |
430.89 |
312.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3108.49 |
7237.63 |
2830.16 |
2373.82 |
1396.32 |
| 管理人报酬(万元) |
303.42 |
661.45 |
216.58 |
140.03 |
75.40 |
| 托管费(万元) |
50.57 |
110.24 |
36.10 |
23.34 |
12.57 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
27.29 |
12.38 |
21.87 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
577.85 |
1229.25 |
423.48 |
501.98 |
289.88 |
| 利润总额(万元) |
2530.64 |
6008.38 |
2406.68 |
1871.83 |
1106.44 |
| 净利润(万元) |
2530.64 |
6008.38 |
2406.68 |
1871.83 |
1106.44 |
