我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340543.80 99.89%
银行存款和结算备付金 368.19 0.11%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:340912.09万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 270.00 28042.31 9.15%
22农发07 250.00 25932.79 8.46%
16农发08 210.00 21768.63 7.10%
20农发04 200.00 20983.64 6.84%
23进出15 200.00 20819.55 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 331043.85 107.98%
国家债券 9499.95 3.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%