资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153985.00 99.96%
银行存款和结算备付金 60.56 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:154045.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 200.00 20325.84 13.20%
24国开08 200.00 20119.95 13.07%
23农发03 170.00 17745.39 11.53%
24农发03 160.00 16286.25 10.58%
23进出15 150.00 15374.59 9.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144149.44 93.63%
国家债券 9835.56 6.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%