财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.34 |
4785.35 |
1561.92 |
14165.47 |
3623.85 |
| 本期利润(万元) |
-428.61 |
801.45 |
-2052.56 |
17942.52 |
2385.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14167.33 |
0.00 |
20849.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153957.33 |
154390.66 |
282784.10 |
284812.34 |
308964.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
615.55 |
311.07 |
328.33 |
245.14 |
348.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
154677.72 |
315338.77 |
340543.80 |
356656.13 |
321655.95 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
154677.72 |
315338.77 |
340543.80 |
356656.13 |
321655.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.08 |
71.95 |
70.84 |
75.62 |
65.09 |
| 应付托管费(万元) |
13.69 |
23.98 |
23.61 |
25.21 |
21.70 |
| 资产总计(万元) |
155293.32 |
315649.89 |
340912.09 |
358540.98 |
322044.01 |
| 负债合计(万元) |
897.63 |
30835.98 |
34330.88 |
60176.77 |
57516.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
154395.69 |
284813.91 |
306581.21 |
298364.21 |
264527.73 |
| 未分配利润(万元) |
14409.24 |
25531.81 |
18363.40 |
9354.84 |
4868.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.01 |
11.18 |
5.82 |
3.01 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
5601.29 |
16525.40 |
8545.50 |
9887.60 |
4606.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3983.98 |
3777.07 |
1220.32 |
1418.91 |
1376.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1629.31 |
20313.66 |
9771.65 |
11309.52 |
5984.23 |
| 管理人报酬(万元) |
388.40 |
876.12 |
427.42 |
857.10 |
430.66 |
| 托管费(万元) |
129.47 |
292.04 |
142.47 |
285.70 |
143.55 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.82 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
827.84 |
2371.05 |
1147.86 |
2759.85 |
1280.07 |
| 利润总额(万元) |
801.47 |
17942.61 |
8623.79 |
8549.67 |
4704.15 |
| 净利润(万元) |
801.47 |
17942.61 |
8623.79 |
8549.67 |
4704.15 |