财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 407.34 4785.35 1561.92 14165.47 3623.85
本期利润(万元) -428.61 801.45 -2052.56 17942.52 2385.12
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.31 0.00 6.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14167.33 0.00 20849.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 153957.33 154390.66 282784.10 284812.34 308964.81
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.10 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.40 0.00 6.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.62 0.00 12.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 615.55 311.07 328.33 245.14 348.90
交易性金融资产(万元) 154677.72 315338.77 340543.80 356656.13 321655.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 154677.72 315338.77 340543.80 356656.13 321655.95
应付管理人报酬(万元) 41.08 71.95 70.84 75.62 65.09
应付托管费(万元) 13.69 23.98 23.61 25.21 21.70
资产总计(万元) 155293.32 315649.89 340912.09 358540.98 322044.01
负债合计(万元) 897.63 30835.98 34330.88 60176.77 57516.28
所有者权益合计(万元) 154395.69 284813.91 306581.21 298364.21 264527.73
未分配利润(万元) 14409.24 25531.81 18363.40 9354.84 4868.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.01 11.18 5.82 3.01 1.38
投资收益(万元) 5601.29 16525.40 8545.50 9887.60 4606.15
公允价值变动收益(万元) -3983.98 3777.07 1220.32 1418.91 1376.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1629.31 20313.66 9771.65 11309.52 5984.23
管理人报酬(万元) 388.40 876.12 427.42 857.10 430.66
托管费(万元) 129.47 292.04 142.47 285.70 143.55
其它费用(万元) 9.79 19.72 9.82 19.72 9.79
费用合计(万元) 827.84 2371.05 1147.86 2759.85 1280.07
利润总额(万元) 801.47 17942.61 8623.79 8549.67 4704.15
净利润(万元) 801.47 17942.61 8623.79 8549.67 4704.15