资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2031338.98 99.97%
银行存款和结算备付金 570.23 0.03%
其他资产 3.54 0.00%
资产总值:2031912.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开04 1500.00 158734.56 8.77%
22农发07 1250.00 127200.34 7.03%
22农发02 1093.00 112700.88 6.23%
20农发04 970.00 103037.57 5.69%
22进出05 980.00 100916.69 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1986820.19 109.78%
国家债券 44518.79 2.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%