我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1303107.36 99.98%
银行存款和结算备付金 127.20 0.01%
其他资产 122.41 0.01%
资产总值:1303356.96万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 1475.00 152812.10 12.92%
22国开10 785.00 83515.38 7.06%
22国开03 727.00 73890.75 6.25%
21农发08 566.00 58791.35 4.97%
16国开13 530.00 55089.97 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1303029.31 110.13%
国家债券 78.05 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%