我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.84 |
7.72 |
7.36 |
0.08 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
41.94 |
6.34 |
5.70 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10642.40 |
58.74 |
113.17 |
16.99 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3215.13 |
413.63 |
442.61 |
6713.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
636451.60 |
425910.23 |
143338.86 |
148939.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
636451.60 |
425910.23 |
143338.86 |
148939.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.56 |
39.33 |
16.66 |
17.41 |
| 应付托管费(万元) |
16.85 |
13.11 |
5.55 |
5.80 |
| 资产总计(万元) |
639707.33 |
426350.58 |
144114.45 |
155863.43 |
| 负债合计(万元) |
66467.72 |
98089.32 |
13048.25 |
14532.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
573239.61 |
328261.26 |
131066.20 |
141330.85 |
| 未分配利润(万元) |
18613.12 |
11240.43 |
2050.20 |
1320.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
190.42 |
116.45 |
1203.22 |
1045.16 |
| 投资收益(万元) |
10450.69 |
3674.16 |
2981.44 |
1132.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2125.37 |
1651.52 |
-198.34 |
-33.33 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12766.49 |
5442.13 |
3986.31 |
2144.35 |
| 管理人报酬(万元) |
402.91 |
133.38 |
196.55 |
105.25 |
| 托管费(万元) |
134.30 |
44.46 |
65.52 |
35.08 |
| 其它费用(万元) |
26.84 |
13.51 |
19.96 |
6.78 |
| 费用合计(万元) |
1826.76 |
671.94 |
765.21 |
313.18 |
| 利润总额(万元) |
10939.72 |
4770.19 |
3221.10 |
1831.17 |
| 净利润(万元) |
10939.72 |
4770.19 |
3221.10 |
1831.17 |
