资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126191.42 99.54%
银行存款和结算备付金 510.03 0.40%
其他资产 73.90 0.06%
资产总值:126775.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22金融街投MTN001 50.50 5231.40 3.93%
24苏新国资MTN009 50.00 5056.16 3.80%
23附息国债26 41.00 4407.74 3.31%
22上海农商二级01 40.00 4182.52 3.14%
20浦发银行永续债 40.00 4179.93 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24060.79 18.07%
企业债 14364.70 10.79%
国家债券 7627.61 5.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%