我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125468.30 93.64%
银行存款和结算备付金 3698.25 2.76%
其他资产 4820.83 3.60%
资产总值:133987.39万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20光大银行永续债 50.00 5274.02 3.74%
21国开18 50.00 5080.96 3.61%
19民生银行永续债 40.00 4176.06 2.96%
20河钢集MTN006 34.50 3644.28 2.59%
21广州银行二级 30.00 3215.83 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53739.62 38.15%
企业债 11278.96 8.01%
国家债券 1466.24 1.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%