财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.85 |
1184.10 |
576.99 |
5929.40 |
2505.89 |
| 本期利润(万元) |
200.05 |
1049.52 |
356.85 |
5870.47 |
907.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10849.76 |
0.00 |
14850.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108435.04 |
129503.65 |
146710.14 |
193530.38 |
310153.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3416.22 |
3842.38 |
20373.15 |
135.56 |
207.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
159796.50 |
243160.71 |
399854.35 |
30655.03 |
41656.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
159796.50 |
243160.71 |
399854.35 |
30655.03 |
41656.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.74 |
44.15 |
67.86 |
4.39 |
5.45 |
| 应付托管费(万元) |
6.68 |
11.04 |
16.97 |
1.10 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
166906.51 |
253396.39 |
446540.48 |
31520.61 |
42496.83 |
| 负债合计(万元) |
6210.08 |
4329.42 |
23988.65 |
5979.23 |
10320.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
160696.43 |
249066.98 |
422551.84 |
25541.38 |
32175.94 |
| 未分配利润(万元) |
15770.16 |
22788.18 |
34847.77 |
1485.50 |
1464.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.96 |
244.71 |
109.45 |
12.63 |
7.22 |
| 投资收益(万元) |
1937.30 |
7943.14 |
2764.24 |
902.50 |
313.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-174.03 |
-214.78 |
1398.04 |
527.38 |
563.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1791.23 |
7973.06 |
4271.72 |
1442.52 |
883.82 |
| 管理人报酬(万元) |
193.78 |
549.74 |
195.02 |
69.33 |
39.90 |
| 托管费(万元) |
48.45 |
137.44 |
48.76 |
17.33 |
9.97 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
25.64 |
12.67 |
23.23 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
434.97 |
1265.53 |
471.19 |
369.65 |
196.98 |
| 利润总额(万元) |
1356.26 |
6707.53 |
3800.53 |
1072.87 |
686.83 |
| 净利润(万元) |
1356.26 |
6707.53 |
3800.53 |
1072.87 |
686.83 |
