华安证券睿赢一年持有A(970036)_资产配置

华安证券睿赢一年持有A970036HUAAN SECURITIES RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5251.55	10.86%
债券	41154.83	85.08%
银行存款和结算备付金	1920.77	3.97%
其他资产	43.94	0.09%

资产总值：48371.09万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20大足城乡MTN001	20.00	2104.94	5.20%
22航天01	20.00	2078.81	5.13%
22昭阳债	20.00	2006.00	4.95%
22珞璜债	20.00	1987.47	4.91%
22潜江01	20.00	1989.38	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25810.37	63.73%
可转债	3019.13	7.46%
国家债券	2429.43	6.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	100.00	497.00	1.23%
中国银行	601988	120.00	452.40	1.12%
工商银行	601398	90.00	421.20	1.04%
农业银行	601288	105.00	378.00	0.93%
京沪高铁	601816	50.00	256.50	0.63%
凯盛科技	600552	22.00	242.66	0.60%
君禾股份	603617	22.00	202.18	0.50%
海天味业	603288	5.10	193.75	0.48%
宝钢股份	600019	28.00	170.52	0.42%
辉隆股份	002556	23.50	170.84	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	5.39%
制造业	0.14	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.36%
建筑业	0.04	0.94%
房地产业	0.03	0.84%
批发和零售业	0.02	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	20.96	297.60	0.81%
凯盛科技	600552	22.00	260.48	0.71%
建设银行	601939	38.00	237.88	0.65%
君禾股份	603617	22.00	230.56	0.63%
中环环保	300692	25.00	182.75	0.50%
辉隆股份	002556	23.50	170.61	0.46%
华西证券	002926	20.00	166.20	0.45%
中国中车	601766	25.00	162.50	0.44%
中国银行	601988	40.00	156.40	0.43%
宁沪高速	600377	16.00	157.28	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.71%
金融业	0.11	2.86%
建筑业	0.05	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.50%
批发和零售业	0.02	0.46%
采矿业	0.02	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	60.00	379.80	1.03%
凯盛科技	600552	22.00	257.40	0.69%
中国联通	600050	40.00	216.80	0.59%
辉隆股份	002556	23.50	199.51	0.54%
君禾股份	603617	22.00	188.32	0.51%
中铁工业	600528	20.00	190.00	0.51%
中环环保	300692	25.00	173.75	0.47%
中兴通讯	000063	5.00	162.80	0.44%
华西证券	002926	20.00	164.60	0.44%
方正证券	601901	20.00	139.40	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.34%
金融业	0.04	0.99%
批发和零售业	0.03	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.47%
卫生和社会工作	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	60.00	251.40	0.57%
中国联通	600050	50.00	224.00	0.51%
君禾股份	603617	22.00	202.18	0.46%
凯盛科技	600552	22.00	203.28	0.46%
中环环保	300692	25.00	159.50	0.36%
中铁工业	600528	20.00	152.60	0.35%
华西证券	002926	20.00	150.60	0.34%
宁沪高速	600377	16.00	131.52	0.30%
方正证券	601901	20.00	127.60	0.29%
中兴通讯	000063	5.00	129.30	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.08%
金融业	0.05	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%
卫生和社会工作	0.01	0.15%
建筑业	0.01	0.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.14%

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