华安证券睿赢一年持有A(970036)_最新动态

华安证券睿赢一年持有A970036HUAAN SECURITIES RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

华安证券睿赢一年持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张欣

基金规模：1.32亿元

华安证券睿赢一年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.77	1.08	1.80	0.19
债券型名次	184	516	1376	928	958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	9.59	0.00	-	10.57
债券型名次	77	99	3852	5422	2954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安证券睿赢一年持有A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	广发集祥债券A	0.12	0.03	-0.58	-1.79	-0.10
183	国联安恒利63个月定开债券A	0.12	0.37	1.19	2.39	0.15
184	华安证券睿赢一年持有A	0.12	0.77	1.08	1.80	0.19
185	华安证券睿赢一年持有B	0.12	0.74	0.99	1.59	0.17
186	华商稳定增利债券C	0.12	-0.18	-0.06	0.06	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
华安证券睿赢一年持有A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.77	1.08	1.37	0.07
515	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.77	1.53	2.22	0.25
516	华安证券睿赢一年持有A	0.12	0.77	1.08	1.80	0.19
517	华宸稳健债券A	0.05	0.77	1.97	2.74	0.29
518	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.09	0.77	1.30	1.77	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
华安证券睿赢一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	华安稳固收益债券A	0.00	0.75	1.08	1.59	0.25
1375	华安证券合赢添利债券	0.03	0.47	1.08	1.88	0.19
1376	华安证券睿赢一年持有A	0.12	0.77	1.08	1.80	0.19
1377	华安鑫浦定开债A	0.08	0.35	1.08	2.06	0.13
1378	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.02	0.52	1.08	1.39	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
华安证券睿赢一年持有A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.57	1.06	1.80	0.23
927	华安安业债券C	0.03	0.66	1.17	1.80	0.21
928	华安证券睿赢一年持有A	0.12	0.77	1.08	1.80	0.19
929	汇安裕同纯债债券A	0.02	0.48	0.98	1.80	0.03
930	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.00	0.26	0.89	1.80	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安证券睿赢一年持有A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	华安安浦债券C	0.01	0.61	1.19	1.65	0.19
957	华安证券合赢添利债券	0.03	0.47	1.08	1.88	0.19
958	华安证券睿赢一年持有A	0.12	0.77	1.08	1.80	0.19
959	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.05	0.44	0.90	1.87	0.19
960	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.04	0.67	1.34	1.22	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
华安证券睿赢一年持有A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	国金惠盈纯债债券A	7.11	9.27	15.08	-	23.75
76	蜂巢丰鑫一年定开	7.10	11.76	19.01	-	16.31
77	华安证券睿赢一年持有A	7.10	9.59	0.00	-	10.57
78	工银纯债定开	7.09	9.69	14.09	22.10	62.14
79	中信证券增利一年A	7.09	11.41	0.00	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
华安证券睿赢一年持有A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	江信聚福	4.28	9.62	14.66	-	72.69
98	嘉实致信一年定期纯债债券	6.77	9.61	13.80	-	15.55
99	华安证券睿赢一年持有A	7.10	9.59	0.00	-	10.57
100	长信富海纯债一年定期开放A	5.09	9.58	13.50	-	32.28
101	恒生前海恒裕债券A	6.67	9.57	0.00	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
华安证券睿赢一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	华安证券聚赢一年持有A	7.79	10.59	0.00	-	17.92
3851	华安证券聚赢一年持有B	7.14	9.26	0.00	-	15.94
3852	华安证券睿赢一年持有A	7.10	9.59	0.00	-	10.57
3853	华安证券睿赢一年持有B	6.67	8.69	0.00	-	9.56
3854	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.22	0.00	0.00	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
华安证券睿赢一年持有A一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	华安证券合赢三个月定开	6.38	9.10	0.00	-	12.55
5421	华安证券合赢九个月持有	6.03	8.63	0.00	-	13.34
5422	华安证券睿赢一年持有A	7.10	9.59	0.00	-	10.57
5423	华安证券睿赢一年持有B	6.67	8.69	0.00	-	9.56
5424	东莞证券德益6个月持有期债券	5.57	7.56	0.00	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
华安证券睿赢一年持有A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	财通资管丰和两年定开债券C	2.13	4.46	7.70	-	10.57
2953	长城中债3-5年国开债指数A	3.29	5.72	10.08	-	10.57
2954	华安证券睿赢一年持有A	7.10	9.59	0.00	-	10.57
2955	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.19	5.73	10.63	-	10.57
2956	淳厚中短债C	3.51	6.16	9.51	-	10.56

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20大足城乡MTN001	20.00	2104.94	5.20%
22航天01	20.00	2078.81	5.13%
22昭阳债	20.00	2006.00	4.95%
22珞璜债	20.00	1987.47	4.91%
22潜江01	20.00	1989.38	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25810.37	63.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-14	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10
单位净值(元)	1.108	1.108	1.108	1.107	1.106
累计净值(元)	1.108	1.108	1.108	1.107	1.106

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