我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164431.39 99.76%
银行存款和结算备付金 356.06 0.22%
其他资产 42.79 0.03%
资产总值:164830.24万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10232.42 7.53%
21邮储银行二级01 70.00 7299.55 5.37%
21国开18 70.00 7113.34 5.24%
20长发集团MTN001 60.00 6286.15 4.63%
23浙商银行二级资本债02 60.00 6263.64 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70112.50 51.62%
企业债 32962.84 24.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%