资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165867.97 99.21%
银行存款和结算备付金 1308.25 0.78%
其他资产 16.12 0.01%
资产总值:167192.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新天投资MTN001 60.00 6237.80 3.93%
24农行二级资本债01A 60.00 6228.22 3.92%
25国开06 60.00 6047.27 3.81%
23兴业C2 50.00 5318.21 3.35%
24济源投资MTN001 50.00 5233.13 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67773.24 42.65%
企业债 20613.08 12.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%