我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1171.91 |
3460.65 |
780.19 |
2306.24 |
1413.64 |
| 本期利润(万元) |
1953.98 |
3586.46 |
726.40 |
1918.87 |
962.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6794.82 |
0.00 |
5255.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135821.32 |
133742.16 |
132651.51 |
133452.63 |
132494.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.80 |
37.38 |
147.89 |
161.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
114489.17 |
168501.41 |
124503.91 |
239253.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114489.17 |
168501.41 |
124503.91 |
239253.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.99 |
32.90 |
42.21 |
60.29 |
| 应付托管费(万元) |
9.06 |
8.77 |
11.26 |
16.08 |
| 资产总计(万元) |
133818.87 |
170318.54 |
147063.60 |
261250.52 |
| 负债合计(万元) |
76.71 |
36865.90 |
10889.33 |
17588.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
133742.16 |
133452.63 |
136174.27 |
243661.93 |
| 未分配利润(万元) |
6865.45 |
5255.46 |
3426.72 |
3802.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.94 |
21.17 |
395.82 |
329.03 |
| 投资收益(万元) |
4564.30 |
2966.78 |
9905.58 |
7263.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.81 |
-387.37 |
-650.88 |
-476.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4757.05 |
2600.58 |
9650.51 |
7115.59 |
| 管理人报酬(万元) |
399.69 |
198.49 |
959.07 |
654.52 |
| 托管费(万元) |
106.59 |
52.93 |
255.75 |
174.54 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
23.63 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
1170.59 |
681.71 |
1778.23 |
1290.36 |
| 利润总额(万元) |
3586.46 |
1918.87 |
7872.28 |
5825.24 |
| 净利润(万元) |
3586.46 |
1918.87 |
7872.28 |
5825.24 |
