财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.83 |
2895.72 |
1188.93 |
5702.80 |
1439.84 |
| 本期利润(万元) |
-834.46 |
2000.89 |
-9.99 |
6486.10 |
-153.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19270.93 |
0.00 |
12557.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158900.68 |
180102.61 |
141256.87 |
141188.66 |
138351.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2325.67 |
157.59 |
146.23 |
300.80 |
37.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
224577.70 |
173629.02 |
156342.49 |
114489.17 |
168501.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
224577.70 |
173629.02 |
156342.49 |
114489.17 |
168501.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.76 |
35.68 |
34.05 |
33.99 |
32.90 |
| 应付托管费(万元) |
11.40 |
9.51 |
9.08 |
9.06 |
8.77 |
| 资产总计(万元) |
227972.58 |
174837.50 |
156926.57 |
133818.87 |
170318.54 |
| 负债合计(万元) |
47869.97 |
33648.85 |
18098.01 |
76.71 |
36865.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
180102.61 |
141188.66 |
138828.56 |
133742.16 |
133452.63 |
| 未分配利润(万元) |
19270.93 |
13418.51 |
10852.95 |
6865.45 |
5255.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.27 |
18.63 |
7.92 |
66.94 |
21.17 |
| 投资收益(万元) |
3352.34 |
6669.69 |
3363.51 |
4564.30 |
2966.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-894.83 |
783.30 |
1011.08 |
125.81 |
-387.37 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2480.79 |
7471.62 |
4382.51 |
4757.05 |
2600.58 |
| 管理人报酬(万元) |
218.59 |
413.16 |
203.15 |
399.69 |
198.49 |
| 托管费(万元) |
58.29 |
110.18 |
54.17 |
106.59 |
52.93 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.77 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
479.90 |
985.52 |
479.36 |
1170.59 |
681.71 |
| 利润总额(万元) |
2000.89 |
6486.10 |
3903.16 |
3586.46 |
1918.87 |
| 净利润(万元) |
2000.89 |
6486.10 |
3903.16 |
3586.46 |
1918.87 |
