资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34.04 14.80%
债券 177.45 77.18%
银行存款和结算备付金 16.35 7.11%
其他资产 2.09 0.91%
资产总值:229.92万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.10 111.72 49.50%
16国债19 0.30 36.96 16.38%
杭银转债 0.08 9.81 4.35%
浦发转债 0.09 9.70 4.30%
兴业转债 0.08 9.25 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 148.68 65.88%
可转债 28.77 12.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同庆楼 605108 0.13 3.19 1.41%
皖能电力 000543 0.40 3.16 1.40%
恒铭达 002947 0.09 3.00 1.33%
胜宏科技 300476 0.07 2.95 1.31%
麦格米特 002851 0.04 2.46 1.09%
新易盛 300502 0.02 2.31 1.02%
完美世界 002624 0.22 2.27 1.01%
菲利华 300395 0.06 2.26 1.00%
药明康德 603259 0.04 2.20 0.98%
祥源文旅 600576 0.31 2.14 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 8.40%
住宿和餐饮业 0.00 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.94%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 0.22 3.86 1.43%
至纯科技 603690 0.17 3.82 1.42%
帝尔激光 300776 0.06 3.72 1.38%
华电国际 600027 0.61 3.65 1.36%
TCL中环 002129 0.34 3.55 1.32%
融捷股份 002192 0.09 3.41 1.26%
通灵股份 301168 0.10 3.19 1.19%
粤电力A 000539 0.59 2.98 1.11%
晶澳科技 002459 0.21 2.85 1.06%
爱旭股份 600732 0.24 2.47 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 10.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.46%
采矿业 0.00 1.26%
金融业 0.00 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%