财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.23 |
-11.29 |
-0.93 |
-14.80 |
0.26 |
| 本期利润(万元) |
5.49 |
-13.07 |
-5.74 |
-14.84 |
-8.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.46 |
0.00 |
-17.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210.27 |
177.32 |
327.44 |
184.09 |
123.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
0.91 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.51 |
18.45 |
0.18 |
243.58 |
625.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
243.31 |
438.06 |
741.30 |
1975.28 |
4798.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
44.42 |
79.09 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
198.89 |
358.98 |
607.14 |
1975.28 |
4798.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.19 |
0.37 |
1.58 |
2.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.26 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
245.35 |
457.94 |
746.93 |
2233.43 |
5424.40 |
| 负债合计(万元) |
2.09 |
17.08 |
10.74 |
5.95 |
21.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
243.25 |
440.86 |
736.19 |
2227.48 |
5402.98 |
| 未分配利润(万元) |
-31.42 |
-39.24 |
-17.94 |
27.63 |
17.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.51 |
0.39 |
36.22 |
31.58 |
| 投资收益(万元) |
-19.68 |
-69.85 |
-66.27 |
78.33 |
40.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.68 |
-16.12 |
16.54 |
-5.31 |
-1.99 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-16.63 |
-85.43 |
-49.35 |
109.25 |
70.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1.29 |
5.76 |
4.29 |
35.07 |
23.37 |
| 托管费(万元) |
0.21 |
0.96 |
0.72 |
5.84 |
3.89 |
| 其它费用(万元) |
0.99 |
2.00 |
5.70 |
4.04 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
2.99 |
9.62 |
11.34 |
50.02 |
38.96 |
| 利润总额(万元) |
-19.62 |
-95.06 |
-60.69 |
59.23 |
31.53 |
| 净利润(万元) |
-19.62 |
-95.06 |
-60.69 |
59.23 |
31.53 |
