我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258486.65 97.57%
银行存款和结算备付金 5624.76 2.12%
其他资产 800.06 0.30%
资产总值:264911.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19民生银行永续债 70.00 7308.11 3.11%
23国债16 50.00 5056.01 2.15%
20平安银行永续债01 40.00 4064.52 1.73%
20青岛国信MTN001 35.00 3562.63 1.52%
21云能投GN001(权益出资) 30.00 3167.11 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46256.92 19.70%
企业债 12810.18 5.46%
国家债券 7882.55 3.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%