我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
211.13 |
388.13 |
136.73 |
95.84 |
28.32 |
| 本期利润(万元) |
234.18 |
339.64 |
97.58 |
101.29 |
29.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1397.86 |
0.00 |
689.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48776.76 |
23800.67 |
18861.44 |
14422.79 |
3849.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
406.93 |
1955.22 |
1099.73 |
3720.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
152765.93 |
26604.08 |
5084.46 |
27113.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
152765.93 |
26604.08 |
5084.46 |
27113.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.50 |
1.96 |
1.13 |
1.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.38 |
0.49 |
0.28 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
154800.53 |
30394.12 |
6214.50 |
37229.26 |
| 负债合计(万元) |
6537.13 |
3093.55 |
74.84 |
9957.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
148263.40 |
27300.57 |
6139.66 |
27271.65 |
| 未分配利润(万元) |
8223.16 |
1266.95 |
154.36 |
370.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.00 |
1.89 |
27.63 |
23.18 |
| 投资收益(万元) |
2096.12 |
173.88 |
268.79 |
91.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-423.94 |
7.03 |
-6.02 |
1.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1693.18 |
182.79 |
290.40 |
116.06 |
| 管理人报酬(万元) |
131.60 |
6.67 |
18.31 |
7.88 |
| 托管费(万元) |
32.90 |
1.67 |
4.58 |
1.97 |
| 其它费用(万元) |
16.72 |
8.31 |
19.38 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
370.60 |
27.82 |
55.01 |
24.22 |
| 利润总额(万元) |
1322.58 |
154.97 |
235.39 |
91.84 |
| 净利润(万元) |
1322.58 |
154.97 |
235.39 |
91.84 |
