华创证券创享一年持有期A(970103)_资产配置

华创证券创享一年持有期A970103HUACHUANG SECURITIES CREATES A ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1285.71	9.85%
债券	11696.27	89.64%
银行存款和结算备付金	63.76	0.49%
其他资产	1.81	0.01%

资产总值：13047.55万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23日照城投MTN001	10.00	1063.75	10.30%
21抚高新	10.00	1050.45	10.17%
23衡阳城投MTN002	10.00	1035.78	10.03%
20邮储银行永续债	10.00	1031.56	9.99%
22广发Y1	10.00	1015.15	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3258.49	31.55%
金融债券	2046.72	19.82%
可转债	688.71	6.67%
国家债券	547.96	5.31%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
基蛋生物	603387	24.00	269.04	2.61%
伊利股份	600887	3.50	92.86	0.90%
安图生物	603658	2.00	91.46	0.89%
盛路通信	002446	8.00	75.12	0.73%
禾丰股份	603609	6.00	53.10	0.51%
仙鹤股份	603733	2.00	36.72	0.36%
亿联网络	300628	1.00	35.64	0.35%
新巨丰	301296	2.00	30.22	0.29%
南都电源	300068	2.00	28.66	0.28%
亨通光电	600487	2.00	28.24	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.02%
采矿业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.11%
金融业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
基蛋生物	603387	19.00	244.91	1.82%
安图生物	603658	2.00	103.46	0.77%
伊利股份	600887	3.50	99.12	0.74%
盛路通信	002446	8.00	75.60	0.56%
禾丰股份	603609	6.00	54.60	0.41%
仙鹤股份	603733	2.00	41.70	0.31%
长春高新	000661	0.30	40.89	0.30%
南都电源	300068	2.00	38.72	0.29%
新巨丰	301296	2.00	33.76	0.25%
金钼股份	601958	3.00	33.45	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.04%
采矿业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	2.00	121.88	0.58%
基蛋生物	603387	9.00	120.69	0.57%
伊利股份	600887	3.50	101.92	0.48%
海螺水泥	600585	3.00	84.75	0.40%
亨通光电	600487	5.00	75.50	0.36%
禾丰股份	603609	6.00	71.58	0.34%
索通发展	603612	3.00	69.33	0.33%
巨星科技	002444	3.00	56.76	0.27%
仙鹤股份	603733	2.00	50.68	0.24%
长春高新	000661	0.30	48.99	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.49%
金融业	0.01	0.29%
建筑业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.50	196.71	0.68%
亨通光电	600487	12.00	180.72	0.63%
阳光电源	300274	1.50	167.70	0.58%
金钼股份	601958	11.00	127.05	0.44%
安图生物	603658	2.00	123.70	0.43%
陕鼓动力	601369	8.00	91.68	0.32%
亿纬锂能	300014	1.00	87.90	0.30%
金雷股份	300443	2.03	81.77	0.28%
海螺水泥	600585	3.00	82.14	0.28%
智飞生物	300122	0.90	79.05	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.41%
采矿业	0.02	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

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