我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1285.71 9.85%
债券 11696.27 89.64%
银行存款和结算备付金 63.76 0.49%
其他资产 1.81 0.01%
资产总值:13047.55万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23日照城投MTN001 10.00 1063.75 10.30%
21抚高新 10.00 1050.45 10.17%
23衡阳城投MTN002 10.00 1035.78 10.03%
20邮储银行永续债 10.00 1031.56 9.99%
22广发Y1 10.00 1015.15 9.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3258.49 31.55%
金融债券 2046.72 19.82%
可转债 688.71 6.67%
国家债券 547.96 5.31%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
基蛋生物 603387 24.00 269.04 2.61%
伊利股份 600887 3.50 92.86 0.90%
安图生物 603658 2.00 91.46 0.89%
盛路通信 002446 8.00 75.12 0.73%
禾丰股份 603609 6.00 53.10 0.51%
仙鹤股份 603733 2.00 36.72 0.36%
亿联网络 300628 1.00 35.64 0.35%
新巨丰 301296 2.00 30.22 0.29%
南都电源 300068 2.00 28.66 0.28%
亨通光电 600487 2.00 28.24 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 11.02%
采矿业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.09%
住宿和餐饮业 0.00 0.08%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
基蛋生物 603387 19.00 244.91 1.82%
安图生物 603658 2.00 103.46 0.77%
伊利股份 600887 3.50 99.12 0.74%
盛路通信 002446 8.00 75.60 0.56%
禾丰股份 603609 6.00 54.60 0.41%
仙鹤股份 603733 2.00 41.70 0.31%
长春高新 000661 0.30 40.89 0.30%
南都电源 300068 2.00 38.72 0.29%
金钼股份 601958 3.00 33.45 0.25%
新巨丰 301296 2.00 33.76 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 9.04%
采矿业 0.01 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
金融业 0.00 0.20%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.14%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%