我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
22.62 |
23.00 |
15.91 |
150.88 |
47.82 |
本期利润(万元) |
4.03 |
230.01 |
198.72 |
-149.42 |
-36.50 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47.63 |
0.00 |
-96.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2704.81 |
4800.54 |
10596.64 |
16159.35 |
16298.92 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
73.50 |
138.72 |
130.45 |
交易性金融资产(万元) |
16922.82 |
30057.00 |
31687.35 |
其中:股票投资(万元) |
1376.92 |
2096.01 |
1085.21 |
其中:债券投资(万元) |
15545.90 |
27961.00 |
30602.14 |
应付管理人报酬(万元) |
18.22 |
39.44 |
37.53 |
应付托管费(万元) |
1.99 |
3.72 |
4.20 |
资产总计(万元) |
17235.11 |
30337.55 |
35313.12 |
负债合计(万元) |
3802.80 |
1427.98 |
189.45 |
所有者权益合计(万元) |
13432.31 |
28909.58 |
35123.66 |
未分配利润(万元) |
3304.50 |
4563.17 |
7683.50 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
4.17 |
28.13 |
21.03 |
投资收益(万元) |
179.54 |
866.23 |
621.17 |
公允价值变动收益(万元) |
364.72 |
-693.26 |
-50.66 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
548.42 |
201.10 |
591.54 |
管理人报酬(万元) |
92.68 |
249.19 |
57.36 |
托管费(万元) |
5.25 |
16.29 |
8.56 |
其它费用(万元) |
12.82 |
26.49 |
13.17 |
费用合计(万元) |
147.23 |
333.76 |
93.12 |
利润总额(万元) |
401.19 |
-132.66 |
498.42 |
净利润(万元) |
401.19 |
-132.66 |
498.42 |