华夏卓信一年定开债券发起式(013545)_资产配置

华夏卓信一年定开债券发起式013545HUAXIA ZHUOXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22884.63	3.12%
债券	693085.04	94.35%
银行存款和结算备付金	16251.42	2.21%
其他资产	2332.70	0.32%

资产总值：734553.78万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	200.00	20765.78	4.90%
23附息国债28	200.00	20404.02	4.82%
20江苏银行永续债	190.00	19970.90	4.71%
23中电投MTN014(能源保供特别债)	180.00	18651.22	4.40%
24银河C1	180.00	17999.94	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	235142.72	55.50%
金融债券	134866.28	31.83%
国家债券	53341.31	12.59%
可转债	15509.84	3.66%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	90.00	1274.43	0.30%
兴瑞科技	002937	49.84	1106.95	0.26%
道通科技	688208	45.00	876.15	0.21%
回天新材	300041	96.00	884.11	0.21%
嘉益股份	301004	12.00	841.20	0.20%
东方财富	300059	65.00	837.85	0.20%
华润啤酒	00291	26.00	849.71	0.20%
火炬电子	603678	35.70	761.12	0.18%
世运电路	603920	40.00	750.80	0.18%
韵达股份	002120	105.00	766.50	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	4.03%
材料	0.13	0.30%
金融业	0.08	0.20%
必需消费品	0.08	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.18%
工业	0.07	0.16%
科学研究和技术服务业	0.06	0.13%
住宿和餐饮业	0.05	0.11%
信息技术	0.04	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	157.00	1069.17	0.26%
柳工	000528	151.00	1017.73	0.24%
川恒股份	002895	53.14	1009.66	0.24%
博实股份	002698	65.00	987.35	0.24%
火炬电子	603678	35.70	944.98	0.23%
中信特钢	000708	70.00	982.76	0.23%
东方财富	300059	65.00	912.60	0.22%
华特气体	688268	12.20	822.24	0.20%
小熊电器	002959	16.50	856.85	0.20%
邮储银行	01658	250.00	845.05	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	5.14%
金融业	0.16	0.39%
金融	0.08	0.20%
建筑业	0.08	0.19%
科学研究和技术服务业	0.06	0.13%
住宿和餐饮业	0.05	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.12%
房地产	0.04	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	01658	250.00	908.45	0.22%
火炬电子	603678	27.73	842.71	0.20%
淮北矿业	600985	60.00	837.00	0.20%
兴森科技	002436	60.00	732.60	0.18%
兴业银行	601166	45.00	733.05	0.18%
韵达股份	002120	70.00	690.20	0.17%
长江电力	600900	31.97	711.01	0.17%
海澜之家	600398	91.00	698.88	0.17%
世运电路	603920	40.00	680.40	0.16%
中信特钢	000708	45.00	666.41	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.28%
金融	0.09	0.22%
采矿业	0.08	0.20%
金融业	0.07	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.17%
批发和零售业	0.06	0.14%
建筑业	0.05	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	55.00	1667.05	0.41%
招商公路	001965	200.07	1694.62	0.41%
中国海油	600938	90.00	1533.60	0.38%
伊利股份	600887	50.00	1456.00	0.36%
淮北矿业	600985	105.00	1423.80	0.35%
江苏银行	600919	200.00	1404.00	0.34%
兴业银行	601166	80.00	1351.20	0.33%
中国化学	601117	138.78	1287.88	0.32%
健友股份	603707	78.00	1271.48	0.31%
东方财富	300059	60.00	1201.80	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	7.20%
金融业	0.59	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	0.83%
采矿业	0.30	0.72%
建筑业	0.13	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.21%
批发和零售业	0.08	0.20%

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