华夏卓信一年定开债券发起式(013545)_资产配置

华夏卓信一年定开债券发起式013545HUAXIA ZHUOXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43888.61	4.91%
债券	841342.04	94.04%
银行存款和结算备付金	9397.42	1.05%
其他资产	76.48	0.01%

资产总值：894704.54万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中化Y4	290.00	29006.38	4.80%
25北京银行永续债01	290.00	28830.86	4.77%
24华夏银行永续债01	280.00	28348.29	4.69%
24江苏银行永续债01	200.00	20291.51	3.36%
24农行二级资本债02B	200.00	20217.55	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368633.83	60.97%
企业债	230028.33	38.04%
可转债	1706.22	0.28%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	21.00	2003.53	0.33%
嘉友国际	603871	126.00	1801.76	0.30%
永兴材料	002756	40.00	1550.40	0.26%
协鑫科技	03800	1300.00	1554.80	0.26%
顾家家居	603816	50.00	1508.50	0.25%
TCL科技	000100	340.00	1465.40	0.24%
龙湖集团	00960	130.00	1410.01	0.23%
海容冷链	603187	91.00	1370.46	0.23%
柳工	000528	120.00	1327.20	0.22%
东方雨虹	002271	110.00	1355.20	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	3.51%
非必需消费品	0.43	0.71%
必需消费品	0.43	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.48%
房地产	0.25	0.41%
材料	0.24	0.40%
信息技术	0.23	0.38%
采矿业	0.13	0.21%
工业	0.09	0.16%
能源	0.08	0.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	120.00	1967.62	0.33%
协鑫科技	03800	1800.00	1641.51	0.27%
TCL科技	000100	340.00	1472.20	0.24%
奥锐特	605116	70.00	1463.00	0.24%
嘉友国际	603871	126.00	1354.47	0.23%
永兴材料	002756	40.00	1270.00	0.21%
顾家家居	603816	50.00	1276.00	0.21%
联得装备	300545	40.00	1272.00	0.21%
东方雨虹	002271	110.00	1180.30	0.20%
贵州轮胎	000589	250.00	1142.50	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	3.63%
非必需消费品	0.41	0.68%
材料	0.32	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.41%
必需消费品	0.16	0.27%
信息技术	0.16	0.27%
采矿业	0.11	0.19%
房地产	0.11	0.18%
农、林、牧、渔业	0.11	0.17%
能源	0.07	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金公司	03908	120.00	1607.94	0.36%
中国宏桥	01378	100.00	1476.53	0.33%
协鑫科技	03800	1500.00	1356.56	0.31%
贵州轮胎	000589	250.00	1207.50	0.27%
华阳股份	600348	170.00	1145.83	0.26%
龙湖集团	00960	120.00	1086.36	0.25%
嘉友国际	603871	72.00	1097.25	0.25%
威海广泰	002111	95.00	1046.90	0.24%
紫金矿业	02899	65.00	1060.52	0.24%
中国石油股份	00857	180.00	1044.83	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	4.84%
材料	0.25	0.57%
必需消费品	0.23	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.43%
能源	0.17	0.38%
金融	0.16	0.36%
信息技术	0.14	0.31%
采矿业	0.11	0.26%
房地产	0.11	0.25%
农、林、牧、渔业	0.10	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	20.00	765.84	0.17%
顾家家居	603816	27.00	744.66	0.17%
盛航股份	001205	35.92	692.83	0.16%
TCL科技	000100	130.00	653.90	0.15%
海容冷链	603187	60.00	671.40	0.15%
中国石油股份	00857	120.00	678.97	0.15%
济川药业	600566	21.00	610.68	0.14%
法兰泰克	603966	80.00	617.60	0.14%
东材科技	601208	84.00	633.36	0.14%
奥锐特	605116	30.00	633.60	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.28%
材料	0.10	0.22%
必需消费品	0.08	0.18%
通讯服务	0.08	0.17%
能源	0.07	0.15%
采矿业	0.05	0.12%
工业	0.04	0.09%

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