我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2045.28 |
8044.81 |
3119.91 |
1498.93 |
2665.15 |
| 本期利润(万元) |
4770.31 |
17078.07 |
2326.04 |
9883.41 |
6613.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16104.83 |
0.00 |
9558.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
423674.08 |
418903.78 |
414035.16 |
411709.12 |
408439.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2623.84 |
300.10 |
362.45 |
398.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
745007.82 |
569091.21 |
442634.28 |
441133.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
26805.13 |
0.00 |
23991.41 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
718202.69 |
569091.21 |
418642.87 |
441133.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.01 |
101.36 |
102.35 |
99.07 |
| 应付托管费(万元) |
28.27 |
27.03 |
27.29 |
26.42 |
| 资产总计(万元) |
767303.64 |
578257.68 |
453571.90 |
444784.91 |
| 负债合计(万元) |
348399.87 |
166548.57 |
51746.20 |
42657.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
418903.78 |
411709.12 |
401825.71 |
402127.48 |
| 未分配利润(万元) |
17879.52 |
10684.87 |
801.46 |
1103.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
215.32 |
115.08 |
823.11 |
739.08 |
| 投资收益(万元) |
13787.96 |
3886.87 |
9396.04 |
1585.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9033.26 |
8384.48 |
-7258.56 |
-821.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23036.53 |
12386.44 |
2960.59 |
1502.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1233.61 |
606.81 |
846.34 |
231.11 |
| 托管费(万元) |
328.96 |
161.82 |
225.69 |
61.63 |
| 其它费用(万元) |
24.48 |
12.68 |
16.26 |
4.56 |
| 费用合计(万元) |
5958.46 |
2503.03 |
2159.13 |
399.54 |
| 利润总额(万元) |
17078.07 |
9883.41 |
801.46 |
1103.23 |
| 净利润(万元) |
17078.07 |
9883.41 |
801.46 |
1103.23 |
