财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7478.08 |
12194.90 |
3906.97 |
15183.45 |
2071.12 |
| 本期利润(万元) |
2713.05 |
8715.91 |
-34.02 |
24320.15 |
2720.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56340.68 |
0.00 |
31288.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
604652.91 |
601939.86 |
443189.90 |
443223.92 |
432913.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
490.50 |
403.19 |
592.41 |
2623.84 |
300.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
928561.90 |
708905.35 |
745509.75 |
745007.82 |
569091.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
40382.98 |
16276.35 |
28314.15 |
26805.13 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
888178.92 |
692629.00 |
717195.61 |
718202.69 |
569091.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.84 |
112.14 |
105.74 |
106.01 |
101.36 |
| 应付托管费(万元) |
39.42 |
29.90 |
28.20 |
28.27 |
27.03 |
| 资产总计(万元) |
939574.91 |
723782.44 |
785438.27 |
767303.64 |
578257.68 |
| 负债合计(万元) |
337635.05 |
280558.51 |
355245.01 |
348399.87 |
166548.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
601939.86 |
443223.92 |
430193.26 |
418903.78 |
411709.12 |
| 未分配利润(万元) |
65719.55 |
42199.67 |
29169.01 |
17879.52 |
10684.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.87 |
275.04 |
136.05 |
215.32 |
115.08 |
| 投资收益(万元) |
15645.21 |
22746.99 |
12655.15 |
13787.96 |
3886.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3478.99 |
9136.70 |
2364.66 |
9033.26 |
8384.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12210.09 |
32158.72 |
15155.85 |
23036.53 |
12386.44 |
| 管理人报酬(万元) |
726.83 |
1286.81 |
632.98 |
1233.61 |
606.81 |
| 托管费(万元) |
193.82 |
343.15 |
168.79 |
328.96 |
161.82 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
23.78 |
12.94 |
24.48 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
3494.18 |
7838.57 |
3866.37 |
5958.46 |
2503.03 |
| 利润总额(万元) |
8715.91 |
24320.15 |
11289.48 |
17078.07 |
9883.41 |
| 净利润(万元) |
8715.91 |
24320.15 |
11289.48 |
17078.07 |
9883.41 |
