财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.98 |
1508.40 |
247.97 |
232.31 |
246.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
307909.71 |
350116.44 |
436236.74 |
465594.31 |
352699.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
307909.71 |
350116.44 |
436236.74 |
465594.31 |
352699.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.50 |
74.97 |
72.27 |
66.01 |
56.32 |
| 应付托管费(万元) |
23.17 |
24.99 |
24.09 |
22.00 |
18.77 |
| 资产总计(万元) |
308181.70 |
351625.02 |
486484.89 |
555859.72 |
353041.42 |
| 负债合计(万元) |
26106.25 |
119.68 |
100126.40 |
114529.25 |
49897.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
282075.44 |
351505.34 |
386358.49 |
441330.46 |
303144.12 |
| 未分配利润(万元) |
11123.76 |
12690.32 |
7067.42 |
9196.60 |
2660.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.96 |
37.16 |
8.58 |
140.82 |
121.09 |
| 投资收益(万元) |
6165.45 |
10454.84 |
5696.71 |
8067.12 |
3936.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3968.18 |
5571.38 |
2708.26 |
622.73 |
666.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2205.23 |
16063.37 |
8413.55 |
8830.67 |
4723.69 |
| 管理人报酬(万元) |
481.14 |
900.84 |
416.61 |
817.94 |
403.36 |
| 托管费(万元) |
160.38 |
300.28 |
138.87 |
272.65 |
134.45 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
11.31 |
22.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1141.64 |
1848.30 |
1068.07 |
1703.61 |
770.42 |
| 利润总额(万元) |
1063.60 |
14215.07 |
7345.49 |
7127.05 |
3953.27 |
| 净利润(万元) |
1063.60 |
14215.07 |
7345.49 |
7127.05 |
3953.27 |
