华夏鼎优债券C(014481)_最新动态

华夏鼎优债券C014481HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.0315

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张海静

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎优债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.00	-0.14	-0.07	-0.07
债券型名次	5125	4015	5175	5271	5182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	-1.32	2.82	-	3.17
债券型名次	5376	5487	5011	4272	5311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.04	-0.73	-0.24	0.09	-0.29
5124	华富安福债券	-0.04	-0.65	0.97	1.85	1.01
5125	华夏鼎优债券C	-0.04	0.00	-0.14	-0.07	-0.07
5126	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.29	0.68	1.43	0.73
5127	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	红土创新添利债券A	-0.13	0.00	0.73	0.99	0.98
4014	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
4015	华夏鼎优债券C	-0.04	0.00	-0.14	-0.07	-0.07
4016	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4017	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	大成全球美元债债券C美元	0.00	-1.01	-0.14	0.48	-0.20
5174	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.07	-0.14	-0.17	0.19
5175	华夏鼎优债券C	-0.04	0.00	-0.14	-0.07	-0.07
5176	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.20	-0.14	-0.18	0.26
5177	汇泉安盈回报债券A	-0.16	-1.05	-0.14	0.53	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	-1.12	-0.44	-0.07	-0.58
5270	华宝安融六个月持有期债券A	-0.03	-0.60	-0.32	-0.07	-0.32
5271	华夏鼎优债券C	-0.04	0.00	-0.14	-0.07	-0.07
5272	格林泓旭利率债	0.30	-0.37	-0.23	-0.09	0.34
5273	华安沣信债券A	-0.19	-1.09	-0.09	-0.09	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-1.15	-0.07	0.73	-0.07
5181	华润元大稳健债券A	0.03	-0.07	-0.80	0.92	-0.07
5182	华夏鼎优债券C	-0.04	0.00	-0.14	-0.07	-0.07
5183	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5184	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.09	-1.37	0.00	1.10	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	兴华安惠纯债C	-0.04	4.39	0.00	-	8.71
5375	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	5.56	12.33	13.02	15.78
5376	华夏鼎优债券C	-0.07	-1.32	2.82	-	3.17
5377	江信汇福	-0.07	1.68	5.58	14.42	24.58
5378	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.08	3.20	6.43	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5486	格林聚鑫增强债券A	0.06	-1.26	-2.88	-	-2.62
5487	华夏鼎优债券C	-0.07	-1.32	2.82	-	3.17
5488	嘉实6个月理财债券A	-1.38	-1.38	-1.38	-0.28	-0.25
5489	恒生前海恒利纯债C	-1.00	-1.43	1.57	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	大成全球美元债债券A美元	3.90	6.68	2.85	-	-7.04
5010	国联安6个月定开债A	1.72	1.68	2.83	-	4.64
5011	华夏鼎优债券C	-0.07	-1.32	2.82	-	3.17
5012	长信利富债券C	7.98	11.22	2.81	-	-3.53
5013	华夏鼎润债券C	1.26	3.58	2.80	-14.17	-14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.03	7.70	-	12.41
4271	华夏鼎优债券A	1.64	4.81	9.32	-	9.79
4272	华夏鼎优债券C	-0.07	-1.32	2.82	-	3.17
4273	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.27	5.17	9.21	-	12.57
4274	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.16	4.96	8.91	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5310	大成全球美元债债券C人民币	-0.59	2.72	2.39	-2.58	3.18
5311	华夏鼎优债券C	-0.07	-1.32	2.82	-	3.17
5312	路博迈护航一年持有债券A	1.46	3.50	3.17	-	3.17
5313	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	290.00	30469.41	18.99%
23国开03	190.00	19920.59	12.42%
19农发01	160.00	17530.15	10.93%
23农发15	160.00	16499.92	10.28%
21农发清发01	100.00	10687.58	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161487.67	100.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0193	1.0193	1.0197	1.0197	1.0197
累计净值(元)	1.0315	1.0315	1.0319	1.0319	1.0319

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