华夏鼎优债券C(014481)_最新动态

华夏鼎优债券C014481HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0200 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0322

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张海静

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎优债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	-0.10	-0.03	-0.03
债券型名次	1537	5115	5377	5320	5400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	-1.00	3.10	-	3.21
债券型名次	5390	5485	4994	4246	5329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	华夏鼎英债券C	0.07	0.23	0.57	0.84	0.50
1536	华夏鼎优债券A	0.07	0.21	0.52	0.78	0.40
1537	华夏鼎优债券C	0.07	0.07	-0.10	-0.03	-0.03
1538	华夏恒益18个月定开债券	0.07	0.23	0.57	0.91	0.44
1539	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	0.23	0.53	0.83	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.07	1.57	1.54	0.71
5114	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
5115	华夏鼎优债券C	0.07	0.07	-0.10	-0.03	-0.03
5116	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.21	0.48	0.14
5117	汇添富理财14天债券B	0.01	0.07	0.23	0.47	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	长信纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.10	0.27	0.08
5376	国联安添益增长债券C	-0.07	0.09	-0.10	0.14	0.14
5377	华夏鼎优债券C	0.07	0.07	-0.10	-0.03	-0.03
5378	诺德安鸿	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09
5379	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	中航瑞智纯债C	0.02	0.18	0.15	-0.02	0.57
5319	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
5320	华夏鼎优债券C	0.07	0.07	-0.10	-0.03	-0.03
5321	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.24	0.49	-0.03	0.41
5322	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.25	-0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.30	0.64	-1.12	0.25	-0.03
5399	恒生前海恒源泓利债券A	-0.50	-0.37	-0.16	0.50	-0.03
5400	华夏鼎优债券C	0.07	0.07	-0.10	-0.03	-0.03
5401	蜂巢丰远债券A	0.02	0.11	-0.01	0.16	-0.04
5402	华润元大稳健债券C	-0.02	-0.09	-0.03	0.81	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	广发景佳纯债	-0.22	3.56	0.00	-	5.89
5389	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.22	2.90	7.96	-	11.97
5390	华夏鼎优债券C	-0.23	-1.00	3.10	-	3.21
5391	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.25	4.30	8.16	-	11.97
5392	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.26	2.21	0.00	-	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.09	6.63
5484	恒生前海恒利纯债A	-1.20	-0.93	3.70	-	5.17
5485	华夏鼎优债券C	-0.23	-1.00	3.10	-	3.21
5486	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.13	7.57
5487	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	创金合信聚鑫债券C	6.67	5.97	3.15	-	-4.66
4993	贝莱德欣悦丰利债券C	1.36	2.61	3.14	-	3.14
4994	华夏鼎优债券C	-0.23	-1.00	3.10	-	3.21
4995	人保鑫泽纯债A	1.39	4.13	3.10	9.12	11.41
4996	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.11	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15
4245	华夏鼎优债券A	1.54	4.95	9.42	-	9.63
4246	华夏鼎优债券C	-0.23	-1.00	3.10	-	3.21
4247	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.28	5.04	9.34	-	12.34
4248	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.17	4.85	9.04	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5328	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5329	华夏鼎优债券C	-0.23	-1.00	3.10	-	3.21
5330	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5331	贝莱德欣悦丰利债券C	1.36	2.61	3.14	-	3.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	290.00	30469.41	18.99%
23国开03	190.00	19920.59	12.42%
19农发01	160.00	17530.15	10.93%
23农发15	160.00	16499.92	10.28%
21农发清发01	100.00	10687.58	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161487.67	100.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0197	1.0190	1.0186	1.0193	1.0197
累计净值(元)	1.0319	1.0312	1.0308	1.0315	1.0319

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