华夏鼎优债券C(014481)_最新动态

华夏鼎优债券C014481HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0207 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0329

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张海静

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎优债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
债券型名次	1593	3731	4810	4754	5373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.90	0.86	3.31	-	3.31
债券型名次	5445	5371	4808	4259	5292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
1592	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
1593	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
1594	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
1595	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.10	-0.02	0.52	0.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	-0.14	-0.20	0.09	0.77
3730	华富恒欣纯债债券A	0.13	-0.14	0.70	0.52	1.70
3731	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
3732	汇添富中债7-10年国开债A	0.32	-0.14	0.83	-0.82	-0.25
3733	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4809	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
4810	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
4811	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29
4812	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
4753	海富通稳健添利债券C	0.12	-0.15	0.43	-0.13	0.45
4754	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
4755	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
4756	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	天弘成享一年定开	0.10	-0.31	0.21	-1.28	-1.06
5372	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09
5373	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
5374	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10
5375	东海祥瑞A	0.70	-1.81	-1.27	-2.47	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	长城瑞利债券C	-0.89	4.18	7.73	-	7.73
5444	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
5445	华夏鼎优债券C	-0.90	0.86	3.31	-	3.31
5446	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73
5447	江信聚福	-0.92	4.20	8.48	19.72	78.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.19	8.88	12.67
5370	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
5371	华夏鼎优债券C	-0.90	0.86	3.31	-	3.31
5372	国联安6个月定开债C	0.81	0.81	2.27	-	3.46
5373	宏利添盈两年定开债券C	0.44	0.79	0.00	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	华富安华债券C	4.48	7.79	3.38	-	8.71
4807	银河强化债券	2.66	6.17	3.35	3.37	97.79
4808	华夏鼎优债券C	-0.90	0.86	3.31	-	3.31
4809	华安沣裕债券C	1.14	3.57	3.30	-	3.11
4810	华夏鼎源债券A	1.11	6.97	3.30	-17.86	-15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55
4258	华夏鼎优债券A	1.16	6.36	9.06	-	9.12
4259	华夏鼎优债券C	-0.90	0.86	3.31	-	3.31
4260	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.74	6.21	9.81	-	11.74
4261	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.65	5.99	9.49	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	同泰泰和三个月定开债C	0.03	3.90	6.33	-	3.37
5291	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
5292	华夏鼎优债券C	-0.90	0.86	3.31	-	3.31
5293	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.89	0.00	-	3.31
5294	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	1.29	3.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	290.00	30308.92	15.26%
23国开03	280.00	29194.79	14.70%
24农发05	200.00	20522.88	10.33%
19农发01	160.00	17431.72	8.77%
23农发15	160.00	16409.08	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210347.91	105.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0204	1.0200	1.0197	1.0197	1.0193
累计净值(元)	1.0326	1.0322	1.0319	1.0319	1.0315

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