华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142)_资产配置

华泰紫金周周购6个月滚动债发起C015142HUATAI ZIJIN WEEKLY PURCHASE 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	10526.79	95.74%
银行存款和结算备付金	174.23	1.58%
其他资产	293.66	2.67%

资产总值：10994.68万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23延长Y1	8.50	880.30	8.71%
21大唐集MTN002	8.00	825.60	8.17%
20农发清发02	8.00	823.18	8.15%
21北京银行永续债01	7.50	809.28	8.01%
22佛控MTN002	7.00	721.25	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3594.70	35.57%
金融债券	2140.78	21.18%
国家债券	1051.19	10.40%
可转债	1020.03	10.09%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	5.50	27.77	0.28%
广汇能源	600256	3.10	23.06	0.23%
盾安环境	002011	1.75	22.05	0.22%
中国电信	601728	3.43	20.85	0.21%
周大生	002867	1.10	21.15	0.21%
华菱钢铁	000932	3.85	20.37	0.20%
万华化学	600309	0.24	19.87	0.20%
神火股份	000933	0.91	18.11	0.18%
宁德时代	300750	0.09	17.11	0.17%
鱼跃医疗	002223	0.50	17.15	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.02%
采矿业	0.01	0.67%
金融业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.50	30.55	0.31%
伊利股份	600887	0.85	22.74	0.23%
华菱钢铁	000932	4.20	21.63	0.22%
恒瑞医药	600276	0.48	21.71	0.22%
东吴证券	601555	3.02	22.07	0.22%
京东方A	000725	5.50	21.45	0.22%
三七互娱	002555	1.03	19.37	0.20%
宝丰能源	600989	1.32	19.50	0.20%
顾家家居	603816	0.57	19.95	0.20%
英杰电气	300820	0.33	18.90	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.22%
金融业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
教育	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	5.60	27.83	0.28%
青岛港	601298	3.67	23.34	0.24%
爱尔眼科	300015	1.30	23.36	0.24%
三七互娱	002555	1.10	23.87	0.24%
海螺水泥	600585	0.90	23.43	0.24%
中兴通讯	000063	0.70	22.88	0.23%
顾家家居	603816	0.55	22.27	0.23%
智飞生物	300122	0.47	22.87	0.23%
海尔智家	600690	0.95	22.42	0.23%
凤凰传媒	601928	2.10	22.01	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.86%
金融业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
卫生和社会工作	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
果麦文化	301052	2.00	98.64	0.99%
华明装备	002270	5.80	63.51	0.64%
晶澳科技	002459	1.50	62.55	0.63%
城建发展	600266	8.00	40.64	0.41%
谱尼测试	300887	1.00	39.58	0.40%
保利发展	600048	3.00	39.09	0.39%
中国中铁	601390	5.00	37.90	0.38%
华电国际	600027	5.00	33.45	0.34%
水羊股份	300740	2.20	34.10	0.34%
华翔股份	603112	2.80	32.93	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.99%
房地产业	0.01	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

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