我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
-0.22 |
-0.07 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.90 |
12.56 |
12.58 |
14.99 |
15.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
418.31 |
418.88 |
515.65 |
10.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
10607.40 |
10096.44 |
9648.82 |
10159.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
615.00 |
740.00 |
971.08 |
436.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
9992.40 |
9356.44 |
8677.74 |
9722.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.19 |
4.10 |
4.26 |
4.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.82 |
0.85 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
12369.41 |
10834.20 |
10490.47 |
10669.81 |
| 负债合计(万元) |
2478.46 |
899.58 |
503.01 |
502.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
9890.95 |
9934.62 |
9987.46 |
10167.80 |
| 未分配利润(万元) |
-145.39 |
-111.02 |
-74.28 |
98.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
1.34 |
23.68 |
22.25 |
| 投资收益(万元) |
-76.26 |
-40.98 |
53.91 |
85.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.60 |
46.58 |
-90.21 |
12.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34.05 |
6.95 |
-12.62 |
119.66 |
| 管理人报酬(万元) |
49.80 |
24.83 |
40.94 |
15.49 |
| 托管费(万元) |
9.96 |
4.97 |
8.19 |
3.10 |
| 其它费用(万元) |
14.94 |
10.37 |
3.00 |
0.87 |
| 费用合计(万元) |
105.43 |
43.81 |
61.63 |
20.87 |
| 利润总额(万元) |
-71.37 |
-36.86 |
-74.25 |
98.79 |
| 净利润(万元) |
-71.37 |
-36.86 |
-74.25 |
98.79 |
