财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
193.91 |
14.28 |
-4.27 |
0.68 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
139.43 |
106.02 |
2.17 |
0.76 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
617.57 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7095.93 |
12530.53 |
11942.97 |
13.14 |
11.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.75 |
27.18 |
28.74 |
418.31 |
418.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
29036.95 |
9782.65 |
10526.79 |
10607.40 |
10096.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
496.81 |
223.68 |
0.00 |
615.00 |
740.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28540.14 |
9558.97 |
10526.79 |
9992.40 |
9356.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.84 |
4.49 |
4.14 |
4.19 |
4.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
0.90 |
0.83 |
0.84 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
29943.22 |
10717.52 |
10994.68 |
12369.41 |
10834.20 |
| 负债合计(万元) |
5527.82 |
57.82 |
888.80 |
2478.46 |
899.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
24415.40 |
10659.69 |
10105.88 |
9890.95 |
9934.62 |
| 未分配利润(万元) |
1400.20 |
519.97 |
82.24 |
-145.39 |
-111.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.05 |
7.95 |
3.92 |
3.71 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
316.40 |
693.28 |
276.13 |
-76.26 |
-40.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.49 |
63.88 |
0.94 |
106.60 |
46.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
368.94 |
765.11 |
280.99 |
34.05 |
6.95 |
| 管理人报酬(万元) |
47.55 |
50.62 |
24.80 |
49.80 |
24.83 |
| 托管费(万元) |
9.51 |
10.12 |
4.96 |
9.96 |
4.97 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
19.58 |
10.55 |
14.94 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
107.54 |
102.99 |
53.46 |
105.43 |
43.81 |
| 利润总额(万元) |
261.39 |
662.13 |
227.53 |
-71.37 |
-36.86 |
| 净利润(万元) |
261.39 |
662.13 |
227.53 |
-71.37 |
-36.86 |
