我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3023.63 |
5991.08 |
1307.15 |
3003.31 |
1303.00 |
| 本期利润(万元) |
3130.60 |
6843.33 |
866.04 |
4109.98 |
827.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4941.42 |
0.00 |
1829.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
524897.43 |
243845.49 |
238415.27 |
237552.23 |
261440.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
243.86 |
18.24 |
228.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
289632.42 |
300850.31 |
467874.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
289632.42 |
300850.31 |
467874.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.21 |
61.15 |
114.33 |
| 应付托管费(万元) |
20.07 |
20.38 |
38.11 |
| 资产总计(万元) |
290825.11 |
301314.77 |
468545.18 |
| 负债合计(万元) |
40850.40 |
57694.81 |
76409.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
249974.71 |
243619.96 |
392136.01 |
| 未分配利润(万元) |
6140.84 |
3163.95 |
2105.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.43 |
12.21 |
966.40 |
| 投资收益(万元) |
8195.04 |
3998.13 |
6391.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
852.66 |
1112.49 |
18.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9067.14 |
5122.82 |
7376.19 |
| 管理人报酬(万元) |
762.47 |
398.62 |
837.98 |
| 托管费(万元) |
254.16 |
132.87 |
279.33 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
16.66 |
| 费用合计(万元) |
2157.33 |
1006.36 |
1513.70 |
| 利润总额(万元) |
6909.80 |
4116.47 |
5862.49 |
| 净利润(万元) |
6909.80 |
4116.47 |
5862.49 |
