汇添富鑫和纯债A(015834)_最新动态

汇添富鑫和纯债A015834HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0925

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.22亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.26	0.63	0.74	0.46
债券型名次	836	1929	3200	3837	3342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.23	8.48	-	9.49
债券型名次	5098	4104	3310	4610	4553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.20	0.66	0.82	0.44
835	汇添富稳安三个月持有债券C	0.14	0.31	1.08	1.32	0.80
836	汇添富鑫和纯债A	0.14	0.26	0.63	0.74	0.46
837	汇添富鑫和纯债C	0.14	0.23	0.53	0.53	0.39
838	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.14	0.31	1.00	1.29	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.26	0.92	1.92	0.63
1928	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.15	0.26	0.70	0.89	0.56
1929	汇添富鑫和纯债A	0.14	0.26	0.63	0.74	0.46
1930	汇添富鑫远债	0.11	0.26	0.70	0.76	0.56
1931	嘉实长三角ESG纯债债券	0.09	0.26	0.77	0.91	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	惠升和泰纯债C	0.10	0.22	0.63	0.65	0.49
3199	惠升和悦债券C	-2.18	-0.53	0.63	-1.24	0.67
3200	汇添富鑫和纯债A	0.14	0.26	0.63	0.74	0.46
3201	汇添富鑫汇债券C	0.20	0.25	0.63	0.51	0.55
3202	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.10	0.23	0.63	0.79	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	汇添富中短债A	0.06	0.17	0.44	0.74	0.31
3836	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.23	0.59	0.74	0.44
3837	汇添富鑫和纯债A	0.14	0.26	0.63	0.74	0.46
3838	嘉实90天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.44	0.74	0.32
3839	嘉实稳鑫纯债债券	0.19	0.34	0.73	0.74	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	汇添富双鑫添利债券A	-0.39	-0.33	0.64	2.41	0.46
3341	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.20	0.67	1.06	0.46
3342	汇添富鑫和纯债A	0.14	0.26	0.63	0.74	0.46
3343	嘉实汇达中短债债券A	0.08	0.24	0.62	0.63	0.46
3344	嘉实稳联纯债债券	0.14	0.23	0.58	0.83	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	平安合正	0.66	4.16	11.05	16.83	37.64
5097	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.65	7.36	12.25	-	12.61
5098	汇添富鑫和纯债A	0.65	4.23	8.48	-	9.49
5099	交银裕盈纯债债券C	0.65	4.02	8.11	12.44	30.89
5100	前海联合泓元定开债券	0.65	5.28	8.00	14.24	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	长盛安鑫中短债A	2.39	4.23	8.28	15.90	22.83
4103	宏利中短债债券C	1.94	4.23	7.39	-	9.47
4104	汇添富鑫和纯债A	0.65	4.23	8.48	-	9.49
4105	嘉实中短债债券A	1.81	4.23	8.99	15.52	23.97
4106	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.96	4.23	8.36	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	东海祥苏短债A	1.78	4.24	8.48	14.70	17.82
3309	华泰紫金智盈债券C	2.02	4.43	8.48	16.01	28.96
3310	汇添富鑫和纯债A	0.65	4.23	8.48	-	9.49
3311	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.83	4.03	8.48	-	10.21
3312	浦银中短债A	1.83	4.54	8.48	14.34	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	永赢宏泰短债A	1.74	3.99	8.65	-	9.81
4609	永赢宏泰短债C	1.54	3.61	8.03	-	9.02
4610	汇添富鑫和纯债A	0.65	4.23	8.48	-	9.49
4611	汇添富鑫和纯债C	0.24	3.54	7.45	-	8.16
4612	浙商汇金聚瑞债券A	1.60	4.67	9.15	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	浙商汇金聚瑞债券A	1.60	4.67	9.15	-	9.50
4552	广发集悦债券C	8.14	13.00	7.84	-	9.49
4553	汇添富鑫和纯债A	0.65	4.23	8.48	-	9.49
4554	浙商汇金兴利增强债券C	9.18	15.31	11.20	-	9.49
4555	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	310.00	32108.50	44.49%
22农发清发04	80.00	8391.10	11.63%
24国开03	80.00	8304.99	11.51%
24农发15	50.00	5057.90	7.01%
25国开20	40.00	3978.58	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68961.14	95.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0475	1.0468	1.0466	1.0460	1.0456
累计净值(元)	1.0925	1.0918	1.0916	1.0910	1.0906

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