汇添富鑫和纯债A(015834)_最新动态

汇添富鑫和纯债A015834HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0480 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0930

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.22亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.42	1.08	0.51
债券型名次	4413	1841	3993	3158	3445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.28	8.17	-	9.54
债券型名次	4959	4029	3380	4610	4539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.21	0.50	1.04	0.52
4412	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.35	0.66	0.32
4413	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.20	0.42	1.08	0.51
4414	汇添富鑫和纯债C	0.00	0.16	0.31	0.86	0.41
4415	汇添富鑫润纯债A	0.00	0.19	0.45	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.20	-0.14	-0.18	0.26
1840	汇添富稳安三个月持有债券C	0.02	0.20	0.94	1.93	0.91
1841	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.20	0.42	1.08	0.51
1842	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.39	0.82
1843	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	0.20	0.67	1.58	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.42	0.88	0.41
3992	汇丰晋信丰盈债券C	0.01	0.16	0.42	0.90	0.53
3993	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.20	0.42	1.08	0.51
3994	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.03	0.07	0.42	1.37	0.46
3995	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.42	0.76	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.22	0.51	1.08	0.55
3157	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.04	-0.23	0.11	1.08	0.15
3158	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.20	0.42	1.08	0.51
3159	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.25	0.51	1.08	0.59
3160	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.22	0.58	1.08	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.22	0.49	0.98	0.51
3444	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.17	0.53	1.04	0.51
3445	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.20	0.42	1.08	0.51
3446	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.19	0.51	0.99	0.51
3447	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.16	0.54	1.17	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	人保鑫盛纯债C	1.05	2.11	1.66	10.26	3.77
4958	新华利率债E	1.05	4.47	7.18	-	7.62
4959	汇添富鑫和纯债A	1.04	4.28	8.17	-	9.54
4960	路博迈护航一年持有债券C	1.04	2.66	1.92	-	1.92
4961	平安合悦定开债	1.04	5.38	11.16	20.17	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	长安泓沣中短债债券C	1.94	4.28	9.25	17.83	40.14
4028	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.02	4.28	8.32	-	11.69
4029	汇添富鑫和纯债A	1.04	4.28	8.17	-	9.54
4030	民生加银鑫通债券	0.52	4.28	9.17	15.93	16.91
4031	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.40	4.28	7.94	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	大成月添利债券A	2.85	5.16	8.17	10.93	12.09
3379	国泰中债1-3年国开债C	1.71	4.70	8.17	16.83	19.18
3380	汇添富鑫和纯债A	1.04	4.28	8.17	-	9.54
3381	嘉实长三角ESG纯债债券	1.67	4.45	8.17	-	9.00
3382	嘉实中短债债券C	1.59	3.95	8.17	14.43	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	永赢宏泰短债A	1.76	3.98	8.43	-	9.93
4609	永赢宏泰短债C	1.56	3.59	7.81	-	9.12
4610	汇添富鑫和纯债A	1.04	4.28	8.17	-	9.54
4611	汇添富鑫和纯债C	0.62	3.58	7.12	-	8.18
4612	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	4.78	9.08	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.00	4.36	8.50	-	9.55
4538	红土创新丰睿中短债A	1.91	5.54	9.44	-	9.54
4539	汇添富鑫和纯债A	1.04	4.28	8.17	-	9.54
4540	农银金鸿短债债券A	1.75	4.27	7.74	-	9.54
4541	中加中债-新综合债券指数发起式	2.26	5.42	9.11	-	9.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	310.00	32108.50	44.49%
22农发清发04	80.00	8391.10	11.63%
24国开03	80.00	8304.99	11.51%
24农发15	50.00	5057.90	7.01%
25国开20	40.00	3978.58	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68961.14	95.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0479	1.0479	1.0480	1.0479	1.0480
累计净值(元)	1.0929	1.0929	1.0930	1.0929	1.0930

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