资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97165.73 95.91%
银行存款和结算备付金 99.82 0.10%
其他资产 4039.71 3.99%
资产总值:101305.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 334.00 33508.52 30.74%
25附息国债19 300.00 30097.47 27.61%
25附息国债13 230.00 23138.69 21.23%
23国开03 50.00 5242.26 4.81%
23国开08 50.00 5178.79 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 86744.68 79.58%
金融债券 10421.05 9.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%