资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22839.74 76.28%
银行存款和结算备付金 54.03 0.18%
其他资产 7048.29 23.54%
资产总值:29942.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 95.00 9786.01 40.76%
25附息国债08 90.00 9057.99 37.73%
25国债13 20.00 2003.96 8.35%
25农发13 10.00 1003.86 4.18%
25国开03 10.00 987.92 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11777.80 49.06%
国家债券 11061.95 46.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%