我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.76 |
36.84 |
1.09 |
35.74 |
4.12 |
| 本期利润(万元) |
0.61 |
37.08 |
0.94 |
36.08 |
2.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63.19 |
12.67 |
30.34 |
239.05 |
402.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.27 |
13.41 |
73.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
150989.27 |
226097.61 |
105316.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150989.27 |
226097.61 |
105316.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.15 |
56.85 |
28.42 |
| 应付托管费(万元) |
10.38 |
19.72 |
9.47 |
| 资产总计(万元) |
155203.70 |
260532.87 |
107074.21 |
| 负债合计(万元) |
33740.24 |
27215.28 |
2762.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
121463.46 |
233317.59 |
104311.33 |
| 未分配利润(万元) |
1794.53 |
3307.03 |
510.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
129.40 |
115.79 |
75.12 |
| 投资收益(万元) |
3692.82 |
1207.38 |
533.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.60 |
30.38 |
113.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4104.83 |
1353.54 |
722.08 |
| 管理人报酬(万元) |
448.79 |
144.16 |
98.23 |
| 托管费(万元) |
150.37 |
48.82 |
32.74 |
| 其它费用(万元) |
26.46 |
13.51 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
1309.12 |
349.06 |
215.18 |
| 利润总额(万元) |
2795.71 |
1004.48 |
506.91 |
| 净利润(万元) |
2795.71 |
1004.48 |
506.91 |
