我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 671.93 1.51%
债券 38977.93 87.85%
银行存款和结算备付金 472.00 1.06%
其他资产 4245.61 9.57%
资产总值:44367.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23赣粤SCP006 30.00 3029.04 6.48%
23苏交通SCP028 26.00 2621.54 5.61%
15进出08 20.00 2131.99 4.56%
23国债10 20.00 2038.90 4.36%
浦发转债 18.64 2032.03 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3343.00 7.15%
国家债券 3049.19 6.53%
可转债 2032.03 4.35%
企业债 610.29 1.31%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 15.10 376.44 0.81%
科伦药业 002422 4.00 122.20 0.26%
川投能源 600674 5.01 83.37 0.18%
丽珠集团 000513 1.31 47.81 0.10%
柳药集团 603368 1.05 22.18 0.05%
洪城环境 600461 1.60 15.63 0.03%
京新药业 002020 0.40 4.29 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.02%
制造业 0.02 0.37%
批发和零售业 0.00 0.05%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 13.20 308.09 8.07%
丽珠集团 000513 1.11 38.86 1.02%
科伦药业 002422 1.30 37.77 0.99%
国投电力 600886 2.20 29.00 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 8.83%
制造业 0.01 2.01%