红土创新添利债券A(016005)_最新动态

红土创新添利债券A016005LATERITE INNOVATION TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1025 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1025

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

红土创新添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈若劲

基金规模：0.12亿元

红土创新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.26	0.47	0.90	0.52
债券型名次	862	1727	2987	1599	1060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.58	9.92	-	10.25
债券型名次	1242	1906	2055	4644	4263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	富国稳健增强债券A/B	0.52	0.90	0.75	2.52	0.52
861	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.52	0.79	-1.39	9.78	0.52
862	红土创新添利债券A	0.52	0.26	0.47	0.90	0.52
863	华宝宝康债券A	0.52	0.76	1.19	1.79	0.52
864	汇添富增强收益债券A	0.52	0.73	0.78	1.33	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1726	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1727	红土创新添利债券A	0.52	0.26	0.47	0.90	0.52
1728	华安双债添利债券C	0.14	0.26	0.53	0.67	0.14
1729	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.26	0.76	1.30	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	海富通稳健添利债券C	-0.03	0.11	0.47	-0.39	-0.03
2986	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.15	0.47	1.35	0.04
2987	红土创新添利债券A	0.52	0.26	0.47	0.90	0.52
2988	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
2989	华安众享180天持有期中短债A	0.12	0.21	0.47	0.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.31	0.85	0.91	0.02
1598	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.31	0.75	0.91	0.07
1599	红土创新添利债券A	0.52	0.26	0.47	0.90	0.52
1600	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.74	0.90	0.02
1601	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.48	0.59	1.40	0.90	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	富国稳健增强债券A/B	0.52	0.90	0.75	2.52	0.52
1059	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.52	0.79	-1.39	9.78	0.52
1060	红土创新添利债券A	0.52	0.26	0.47	0.90	0.52
1061	华宝宝康债券A	0.52	0.76	1.19	1.79	0.52
1062	汇添富增强收益债券A	0.52	0.73	0.78	1.33	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.06	10.94	9.37	8.27	20.26
1241	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1242	红土创新添利债券A	3.05	6.58	9.92	-	10.25
1243	平安季享裕定开债A	3.05	7.62	12.48	21.60	28.13
1244	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.06	11.06	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	创金合信尊泰纯债	0.49	6.58	12.88	21.89	24.45
1905	大成惠泽一年定开债券发起式	1.41	6.58	10.70	-	15.85
1906	红土创新添利债券A	3.05	6.58	9.92	-	10.25
1907	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1908	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	6.58	11.43	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	中融聚优一年定开债券	0.84	5.92	9.93	-	13.16
2054	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.43	6.68	9.92	-	9.89
2055	红土创新添利债券A	3.05	6.58	9.92	-	10.25
2056	中泰双利债券C	0.79	6.83	9.92	-	9.71
2057	大成惠利纯债债券	0.86	5.53	9.91	16.09	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	广发集远债券A	6.85	13.74	11.03	-	12.11
4643	广发集远债券C	6.54	13.08	10.06	-	11.00
4644	红土创新添利债券A	3.05	6.58	9.92	-	10.25
4645	红土创新添利债券C	2.73	5.95	8.93	-	9.16
4646	中加博盈一年定开债券发起	-1.46	4.25	7.31	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.53	6.91	11.16	-	10.26
4262	长江安享纯债18个月定开C	1.46	3.30	5.25	-	10.25
4263	红土创新添利债券A	3.05	6.58	9.92	-	10.25
4264	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.54	6.87	11.13	-	10.25
4265	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.28	8.44	-	10.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	60.00	6208.44	37.48%
22鲁高速股MTN001	10.00	1026.20	6.20%
25南海控股SCP001	10.00	1013.29	6.12%
25国债01	8.35	841.46	5.08%
21农业银行永续债01	5.00	527.19	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11866.60	71.64%
企业债	511.75	3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1023	1.1018	1.1020	1.0998	1.0968
累计净值(元)	1.1023	1.1018	1.1020	1.0998	1.0968

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