红土创新添利债券A(016005)_最新动态

红土创新添利债券A016005LATERITE INNOVATION TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总额高达9250亿美元，沙特主权财富基金面临战略调整[2026-02-11]

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累计净值：1.1107

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

红土创新添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈若劲

基金规模：0.16亿元

红土创新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.74	0.65	0.86	1.27
债券型名次	5464	821	1553	2013	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	6.44	10.44	-	11.07
债券型名次	1000	1952	1855	4156	4160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	亚洲美元债C(人民币)	-0.08	-0.60	-1.17	-0.08	-0.88
5463	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5464	红土创新添利债券A	-0.09	0.74	0.65	0.86	1.27
5465	红土创新添利债券C	-0.09	0.72	0.58	0.71	1.23
5466	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.60	-1.19	-0.60	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	国寿安保尊诚纯债债券A	0.16	0.74	0.55	1.00	0.83
820	宏利聚利债券(LOF)	0.28	0.74	1.31	1.59	1.50
821	红土创新添利债券A	-0.09	0.74	0.65	0.86	1.27
822	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
823	浦银安盛双债增强债券C	0.31	0.74	1.57	4.41	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1552	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.16	0.65	1.41	0.16
1553	红土创新添利债券A	-0.09	0.74	0.65	0.86	1.27
1554	华宝宝隆债券C	0.07	0.50	0.65	0.69	0.48
1555	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.19	0.41	0.86	0.22
2012	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.18	0.41	0.86	0.21
2013	红土创新添利债券A	-0.09	0.74	0.65	0.86	1.27
2014	华富63个月定期开放债券	0.01	0.14	0.37	0.86	0.19
2015	华夏恒益18个月定开债券	0.04	0.24	0.54	0.86	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	广发集祥债券A	0.16	1.09	1.75	5.95	1.27
903	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
904	红土创新添利债券A	-0.09	0.74	0.65	0.86	1.27
905	华夏鼎泓债券A	0.28	0.89	1.11	1.99	1.27
906	汇添富双享增利债券A	0.56	0.47	1.10	4.23	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	国新国证荣赢63个月定开债券	3.97	8.06	12.03	-	20.81
999	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
1000	红土创新添利债券A	3.97	6.44	10.44	-	11.07
1001	景顺长城景颐辰利债券A	3.97	10.82	0.00	-	9.80
1002	浦银安盛稳健丰利债券A	3.97	9.83	9.31	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.46	6.44	11.15	-	35.41
1951	格林泓旭利率债	1.85	6.44	11.30	-	11.49
1952	红土创新添利债券A	3.97	6.44	10.44	-	11.07
1953	嘉合慧康63个月定开债券C	2.58	6.44	10.33	-	20.52
1954	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.57	6.44	10.30	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	中信建投稳丰63个月债	2.66	6.57	10.45	-	20.91
1854	富国泓利纯债债券型发起式C	1.30	5.72	10.44	-	26.18
1855	红土创新添利债券A	3.97	6.44	10.44	-	11.07
1856	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.20	5.92	10.44	-	13.58
1857	嘉实致盈债券	0.05	6.85	10.44	-	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	广发集远债券A	5.89	15.19	10.76	-	12.34
4155	广发集远债券C	5.57	14.51	9.77	-	11.19
4156	红土创新添利债券A	3.97	6.44	10.44	-	11.07
4157	红土创新添利债券C	3.66	5.81	9.46	-	9.95
4158	中加博盈一年定开债券发起	-1.39	3.99	7.49	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	中加安盈一年定开债券发起	1.57	6.51	9.80	-	11.09
4159	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08
4160	红土创新添利债券A	3.97	6.44	10.44	-	11.07
4161	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4162	兴业120天滚动持有债券A	1.78	5.30	9.66	-	11.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	15.00	1512.11	13.49%
25国债08	6.10	616.16	5.50%
25东兴证券CP005	6.00	602.84	5.38%
25财通证券CP006	6.00	603.04	5.38%
21邮储银行永续债01	5.00	520.26	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6125.32	54.63%
企业债	511.24	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1113	1.1117	1.1127	1.1105	1.1067
累计净值(元)	1.1113	1.1117	1.1127	1.1105	1.1067

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