我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2412.83 3.43%
债券 66185.52 94.02%
银行存款和结算备付金 221.23 0.31%
其他资产 1571.89 2.23%
资产总值:70391.46万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电网SCP001 50.00 5048.64 9.25%
24江苏广电SCP005(科创票据) 50.00 5020.75 9.20%
23浙交投SCP021 40.00 4066.30 7.45%
21招路02 39.00 4004.21 7.33%
21国铁01 36.00 3681.21 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15107.11 27.67%
金融债券 7193.40 13.18%
可转债 3048.34 5.58%
国家债券 1015.70 1.86%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 67.00 1937.64 3.55%
科伦药业 002422 6.00 181.86 0.33%
川投能源 600674 6.36 119.20 0.22%
中国神华 01088 2.00 65.62 0.12%
丽珠集团 000513 1.31 48.75 0.09%
柳药集团 603368 1.05 18.38 0.03%
洪城环境 600461 1.60 18.47 0.03%
中国石油化工股份 00386 1.00 4.62 0.01%
丽珠医药 01513 0.33 7.74 0.01%
菜百股份 605599 0.50 6.37 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 3.80%
制造业 0.02 0.43%
能源 0.01 0.13%
批发和零售业 0.00 0.05%
医疗保健 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 15.10 376.44 0.81%
科伦药业 002422 4.00 122.20 0.26%
川投能源 600674 5.01 83.37 0.18%
丽珠集团 000513 1.31 47.81 0.10%
柳药集团 603368 1.05 22.18 0.05%
洪城环境 600461 1.60 15.63 0.03%
京新药业 002020 0.40 4.29 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.02%
制造业 0.02 0.37%
批发和零售业 0.00 0.05%