红土创新添利债券C(016006)_资产配置

红土创新添利债券C016006LATERITE INNOVATION TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2202.35	18.40%
债券	9462.93	79.05%
银行存款和结算备付金	240.86	2.01%
其他资产	64.53	0.54%

资产总值：11970.66万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	15.00	1512.11	13.49%
25国债08	6.10	616.16	5.50%
25东兴证券CP005	6.00	602.84	5.38%
25财通证券CP006	6.00	603.04	5.38%
21邮储银行永续债01	5.00	520.26	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6125.32	54.63%
国家债券	616.16	5.50%
企业债	511.24	4.56%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	6.00	375.02	3.34%
菜百股份	605599	16.00	261.92	2.34%
贵州茅台	600519	0.19	261.66	2.33%
粤海投资	00270	27.80	170.49	1.52%
招商银行	600036	4.00	168.40	1.50%
科伦药业	002422	4.89	143.43	1.28%
瀚蓝环境	600323	5.02	143.65	1.28%
北控水务集团	00371	56.20	124.87	1.11%
分众传媒	002027	15.79	116.37	1.04%
长江电力	600900	3.68	100.06	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.07	6.03%
制造业	0.05	4.57%
批发和零售业	0.03	2.34%
金融业	0.02	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.28%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
工业	0.01	0.70%
电信服务	0.00	0.36%
能源	0.00	0.31%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	8.00	470.00	2.84%
长江电力	600900	11.80	321.55	1.94%
丽珠集团	000513	8.00	307.48	1.86%
贵州茅台	600519	0.20	288.80	1.74%
菜百股份	605599	16.00	225.44	1.36%
科伦药业	002422	5.89	216.22	1.31%
京新药业	002020	9.50	196.84	1.19%
粤海投资	00270	29.20	188.48	1.14%
瀚蓝环境	600323	6.02	162.80	0.98%
招商银行	600036	4.00	161.64	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.02%
公用事业	0.08	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.32%
批发和零售业	0.02	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.98%
金融业	0.02	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
医疗保健	0.01	0.53%
工业	0.01	0.42%
电信服务	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	15.00	452.10	2.85%
贵州茅台	600519	0.30	422.86	2.66%
科伦药业	002422	6.09	218.64	1.38%
粤海投资	00270	30.20	180.67	1.14%
北控水务集团	00371	56.00	121.03	0.76%
丽珠集团	000513	3.00	108.12	0.68%
菜百股份	605599	6.50	106.28	0.67%
招商银行	600036	2.00	91.90	0.58%
安徽皖通高速公路	00995	6.00	68.94	0.43%
丽珠医药	01513	2.50	67.37	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.94%
公用事业	0.03	1.90%
工业	0.01	0.75%
批发和零售业	0.01	0.67%
金融业	0.01	0.58%
医疗保健	0.01	0.42%
电信服务	0.00	0.27%
能源	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	30.00	834.30	7.82%
贵州茅台	600519	0.30	468.30	4.39%
科伦药业	002422	6.09	196.18	1.84%
粤海投资	00270	25.00	131.96	1.24%
江苏宁沪高速公路	00177	12.00	102.32	0.96%
中国神华	01088	2.45	71.33	0.67%
安徽皖通高速公路	00995	6.00	60.57	0.57%
上海银行	601229	5.00	49.25	0.46%
中国移动	00941	0.50	38.67	0.36%
丽珠集团	000513	1.00	35.48	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	8.13%
制造业	0.07	6.75%
工业	0.02	1.53%
公用事业	0.01	1.24%
能源	0.01	0.67%
金融业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.37%
电信服务	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.30%
医疗保健	0.00	0.08%

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