我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.76 |
198.00 |
58.79 |
113.88 |
49.96 |
| 本期利润(万元) |
55.85 |
201.01 |
3.60 |
174.82 |
85.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80.39 |
0.00 |
92.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45661.10 |
2721.83 |
3743.67 |
6838.72 |
8616.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.77 |
30.20 |
64.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
4173.66 |
8805.48 |
22527.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
413.71 |
1450.40 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3759.95 |
7355.08 |
22527.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.12 |
4.57 |
17.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
1.14 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
4213.28 |
8869.40 |
23293.54 |
| 负债合计(万元) |
393.91 |
66.99 |
511.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
3819.37 |
8802.41 |
22781.79 |
| 未分配利润(万元) |
116.87 |
178.36 |
34.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
1.30 |
31.72 |
| 投资收益(万元) |
406.14 |
258.10 |
131.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.24 |
86.57 |
-0.47 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
420.05 |
345.97 |
162.55 |
| 管理人报酬(万元) |
58.37 |
41.76 |
61.54 |
| 托管费(万元) |
14.59 |
10.44 |
15.38 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
11.36 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
137.39 |
100.95 |
120.42 |
| 利润总额(万元) |
282.66 |
245.02 |
42.13 |
| 净利润(万元) |
282.66 |
245.02 |
42.13 |
