财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 392.92 862.52 403.09 2084.28 708.26
本期利润(万元) -257.50 401.55 -274.12 2492.42 103.48
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.75 0.00 4.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3083.87 0.00 3262.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 51617.76 52916.48 53281.50 53557.22 52293.61
期末基金份额净值(元) 1.04 1.07 1.07 1.08 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.75 0.00 4.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.85 0.00 8.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 86.10 31.95 55.37 55.93 77.10
交易性金融资产(万元) 66928.89 55118.69 65678.09 60423.02 68601.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 66928.89 55118.69 65678.09 60423.02 68601.81
应付管理人报酬(万元) 13.25 13.55 12.79 12.98 12.43
应付托管费(万元) 4.42 4.52 4.26 4.33 4.14
资产总计(万元) 67015.03 55160.69 65733.46 60486.48 68694.67
负债合计(万元) 13832.68 1538.06 13532.99 9362.86 18131.27
所有者权益合计(万元) 53182.35 53622.63 52200.47 51123.62 50563.40
未分配利润(万元) 3361.64 3989.55 2612.12 1493.84 942.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.97 1.34 0.66 119.85 118.93
投资收益(万元) 1036.31 2472.04 1111.92 1548.87 644.66
公允价值变动收益(万元) -465.93 408.69 202.39 313.82 384.54
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 572.35 2882.07 1314.97 1982.55 1148.13
管理人报酬(万元) 80.02 156.30 76.96 173.13 96.06
托管费(万元) 26.67 52.10 25.65 57.71 32.02
其它费用(万元) 10.54 21.22 10.56 20.13 10.67
费用合计(万元) 170.14 387.71 195.12 497.49 214.26
利润总额(万元) 402.21 2494.37 1119.85 1485.06 933.87
净利润(万元) 402.21 2494.37 1119.85 1485.06 933.87