华宝宝隆债券A(015414)_最新动态

华宝宝隆债券A015414HUABAOBAOLONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.0547 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0967

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝隆债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐锬

2025-09-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.20亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.2 元

华宝宝隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.52	0.66	0.87	0.51
债券型名次	2111	1551	1550	2131	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.11	9.50	-	9.72
债券型名次	3099	2255	2476	3944	4487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
华宝宝隆债券A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	华安鑫浦定开债A	0.09	0.45	1.20	2.33	0.45
2110	华宝宝利债券	0.09	0.47	1.27	2.45	0.47
2111	华宝宝隆债券A	0.09	0.52	0.66	0.87	0.51
2112	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.34	0.68	0.98	0.36
2113	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.50	0.62	0.96	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
华宝宝隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华安全球美元票息(美元)A	0.29	0.52	1.10	2.53	0.52
1550	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.23	0.52	1.09	2.57	0.52
1551	华宝宝隆债券A	0.09	0.52	0.66	0.87	0.51
1552	华富安华债券C	0.47	0.52	2.39	5.21	1.97
1553	华泰柏瑞季季红债券A	0.10	0.52	0.13	0.40	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
华宝宝隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1549	宏利纯利债券A	0.09	0.58	0.66	0.73	0.54
1550	华宝宝隆债券A	0.09	0.52	0.66	0.87	0.51
1551	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.74	0.66	1.15	0.75
1552	惠升和赢纯债3个月定开A	0.06	0.59	0.66	1.14	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
华宝宝隆债券A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
2130	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.19	0.41	0.87	0.22
2131	华宝宝隆债券A	0.09	0.52	0.66	0.87	0.51
2132	华宝中短债债券A	0.07	0.36	0.52	0.87	0.42
2133	华富63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.38	0.87	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
华宝宝隆债券A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	宏利纯利债券C	0.11	0.56	0.59	0.59	0.51
2061	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.40	0.57	0.81	0.51
2062	华宝宝隆债券A	0.09	0.52	0.66	0.87	0.51
2063	华宝宝隆债券C	0.10	0.53	0.64	0.82	0.51
2064	华夏鼎航债券A	0.09	0.44	0.70	1.12	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
华宝宝隆债券A一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.48	7.46	11.60	-	24.80
3098	恒生前海恒悦纯债C	1.48	6.73	10.18	-	9.79
3099	华宝宝隆债券A	1.48	6.11	9.50	-	9.72
3100	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.48	5.31	8.61	-	16.96
3101	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.48	2.43	4.81	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华宝宝隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.85	6.11	9.53	-	10.00
2254	华安安浦债券A	1.73	6.11	11.49	-	29.57
2255	华宝宝隆债券A	1.48	6.11	9.50	-	9.72
2256	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.68	6.11	10.05	-	18.01
2257	融通增辉定开债券发起式	1.17	6.11	9.13	-	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
华宝宝隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	大成景优中短债A	0.71	5.76	9.50	-	25.79
2475	国投瑞银顺祥债券	1.99	5.52	9.50	-	30.84
2476	华宝宝隆债券A	1.48	6.11	9.50	-	9.72
2477	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.16	6.74	9.50	-	28.54
2478	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.97	5.92	9.50	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
华宝宝隆债券A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	中信建投景安债券A	-2.21	2.68	6.26	-	7.84
3943	中信建投景安债券C	-2.48	2.04	5.25	-	-5.03
3944	华宝宝隆债券A	1.48	6.11	9.50	-	9.72
3945	华宝宝隆债券C	1.38	5.96	9.30	-	9.49
3946	浦银安盛普裕一年定开债券	0.71	6.25	9.78	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
华宝宝隆债券A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	安信臻享三个月定开债券	1.75	5.67	9.15	-	9.72
4486	博道和祥多元稳健债券C	3.44	12.17	0.00	-	9.72
4487	华宝宝隆债券A	1.48	6.11	9.50	-	9.72
4488	南方定利一年定开债券	-1.11	3.07	6.39	-	9.72
4489	诺德中短债C	1.38	4.48	9.33	-	9.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	40.00	4343.73	8.34%
22农发清发04	40.00	4195.55	8.06%
19农发06	30.00	3256.88	6.26%
20进出10	30.00	3251.80	6.25%
22国开15	30.00	3236.23	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63675.24	122.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0545	1.0544	1.0537	1.0531	1.0526
累计净值(元)	1.0965	1.0964	1.0957	1.0951	1.0946

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