资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63217.74 99.97%
银行存款和结算备付金 17.04 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:63234.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 40.00 4321.04 8.36%
22农发清发04 40.00 4167.42 8.06%
19农发06 30.00 3236.10 6.26%
20进出10 30.00 3229.77 6.25%
22国开15 30.00 3208.75 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62215.08 120.34%
国家债券 1002.66 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%