我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.40 |
8.79 |
1.61 |
5.90 |
5.78 |
| 本期利润(万元) |
0.53 |
6.78 |
-0.01 |
6.00 |
5.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.33 |
62.63 |
427.63 |
52.06 |
0.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.93 |
77.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
60423.02 |
68601.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60423.02 |
68601.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.98 |
12.43 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
4.14 |
| 资产总计(万元) |
60486.48 |
68694.67 |
| 负债合计(万元) |
9362.86 |
18131.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
51123.62 |
50563.40 |
| 未分配利润(万元) |
1493.84 |
942.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
119.85 |
118.93 |
| 投资收益(万元) |
1548.87 |
644.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
313.82 |
384.54 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1982.55 |
1148.13 |
| 管理人报酬(万元) |
173.13 |
96.06 |
| 托管费(万元) |
57.71 |
32.02 |
| 其它费用(万元) |
20.13 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
497.49 |
214.26 |
| 利润总额(万元) |
1485.06 |
933.87 |
| 净利润(万元) |
1485.06 |
933.87 |
