我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131085.79 99.69%
银行存款和结算备付金 401.51 0.31%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:131487.63万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开16 500.00 50523.77 49.33%
23农发21 290.00 29381.56 28.69%
23进出06 210.00 21245.15 20.74%
23农发清发07 180.00 18529.89 18.09%
23附息国债09 50.00 5771.65 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119680.38 116.84%
国家债券 11405.41 11.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%