资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3944.40 97.80%
银行存款和结算备付金 84.36 2.09%
其他资产 4.22 0.10%
资产总值:4032.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21渝开01 3.00 307.15 7.63%
22鲲鹏K5 3.00 305.59 7.59%
23兴业02 3.00 305.62 7.59%
25温州能源MTN001 3.00 300.58 7.46%
22钱塘新区MTN001 3.00 300.52 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1524.11 37.84%
国家债券 400.04 9.93%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%