我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.87 |
10.07 |
3.06 |
5.31 |
0.81 |
| 本期利润(万元) |
9.62 |
14.69 |
4.17 |
6.17 |
1.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1024.40 |
1014.78 |
1010.45 |
1006.28 |
1001.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.58 |
31.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
199260.45 |
6031.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
199260.45 |
6031.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.31 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
17.10 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
201940.72 |
6063.33 |
| 负债合计(万元) |
80.76 |
23.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
201859.96 |
6039.63 |
| 未分配利润(万元) |
3466.30 |
50.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.83 |
6.82 |
| 投资收益(万元) |
428.75 |
50.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
521.34 |
-0.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1020.92 |
56.84 |
| 管理人报酬(万元) |
67.18 |
7.33 |
| 托管费(万元) |
22.39 |
2.44 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
6.96 |
| 费用合计(万元) |
109.94 |
19.02 |
| 利润总额(万元) |
910.97 |
37.82 |
| 净利润(万元) |
910.97 |
37.82 |
