我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276071.22 99.60%
银行存款和结算备付金 1107.96 0.40%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:277179.55万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23信达金融债01 200.00 20825.31 9.92%
21桂林银行二级01 150.00 15728.28 7.49%
23郑州银行01 150.00 15376.22 7.32%
21齐鲁银行二级01 120.00 12917.63 6.15%
23东方债01BC 100.00 10400.88 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143424.33 68.31%
企业债 61109.60 29.10%
国家债券 202.15 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%