汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0196 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0902

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.20	0.99	0.14
债券型名次	3956	3877	4848	3581	5025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.37	7.44	-	7.37
债券型名次	2187	2667	3945	4891	4979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
3955	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.26	1.12	0.20
3956	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.20	0.99	0.14
3957	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.16	0.41	0.80	0.39
3958	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.19	0.56	1.27	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	华夏鼎通债券C	0.05	0.05	0.38	0.74	0.44
3876	华夏中短债债券A	0.03	0.05	0.49	1.09	0.46
3877	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.20	0.99	0.14
3878	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.65	0.15
3879	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	0.05	0.45	1.32	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.09	0.20	0.76	0.18
4847	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.02	-0.70	0.20	0.56	0.21
4848	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.20	0.99	0.14
4849	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.15	0.20	0.65	0.29
4850	汇添富理财14天债券B	0.01	0.07	0.20	0.44	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	华夏鼎智债券A	0.01	0.17	0.50	0.99	0.46
3580	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.23	0.51	0.99	0.52
3581	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.20	0.99	0.14
3582	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.04	0.40	0.99	0.46
3583	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.19	0.51	0.99	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	华润元大润泽债券C	0.00	0.04	0.08	0.57	0.14
5024	华宸稳健债券A	0.10	0.01	0.15	-7.33	0.14
5025	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.20	0.99	0.14
5026	汇安裕泰纯债债券C	0.04	-0.03	0.15	1.15	0.14
5027	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
2186	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	13.12	17.43
2187	汇安嘉裕纯债债券C	2.30	5.37	7.44	-	7.37
2188	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.30	5.88	8.48	-	10.64
2189	嘉合慧康63个月定开债券C	2.30	6.19	10.08	18.32	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	广发景华纯债A	2.02	5.37	9.62	17.24	44.29
2666	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2667	汇安嘉裕纯债债券C	2.30	5.37	7.44	-	7.37
2668	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.95	5.37	10.04	-	15.80
2669	前海联合泰瑞纯债C	1.10	5.37	10.07	15.82	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	泰信债券周期回报	0.13	0.51	7.45	15.95	89.24
3944	华安鑫福定开债A	2.57	5.10	7.44	14.58	19.35
3945	汇安嘉裕纯债债券C	2.30	5.37	7.44	-	7.37
3946	永赢增益债券C	1.37	3.57	7.44	15.25	30.99
3947	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.52	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	博时恒耀债券A	15.10	16.87	12.57	-	12.21
4890	博时恒耀债券C	14.69	16.05	11.39	-	10.89
4891	汇安嘉裕纯债债券C	2.30	5.37	7.44	-	7.37
4892	华安鼎津一年定开债发起式	1.71	5.27	9.10	-	9.56
4893	永赢安泰中短债A	1.76	3.92	7.65	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4978	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.25	4.12	4.85	7.37
4979	汇安嘉裕纯债债券C	2.30	5.37	7.44	-	7.37
4980	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	5.17	0.00	-	7.37
4981	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.59	4.07	7.14	-	7.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.40	343.79	74.21%
25国债08	0.30	30.30	6.54%
25国债19	0.30	30.10	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ...................................................... 1 第二部分释义 ......................

查看全文[06-28]
06-28汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	1.0195
累计净值(元)	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	1.0901

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