汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0182 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0888

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96
债券型名次	350	1041	840	1431	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.79	7.22	-	7.22
债券型名次	1723	1746	4151	4859	4926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58
349	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24
350	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96
351	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
352	江信洪福	0.05	0.29	0.57	-1.68	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	东方兴润债券A	0.05	0.30	0.99	1.38	3.24
1040	富国稳健增强债券A/B	-0.07	0.30	0.45	2.14	3.41
1041	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96
1042	嘉实信用债券C	-0.09	0.30	1.25	1.47	2.33
1043	南方亨元C	-0.01	0.30	0.63	0.84	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	国富恒久信用债券C	-0.09	0.38	0.84	4.10	6.38
839	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
840	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96
841	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80
842	金信民旺债券C	-0.01	-0.07	0.84	2.27	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1430	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
1431	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96
1432	鹏华丰润债券(LOF)	-0.04	0.23	0.83	1.08	2.14
1433	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.32	0.78	1.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96
1643	华夏安益短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	1.96
1644	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96
1645	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.57	0.84	1.96
1646	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	17.44	30.98
1722	华夏安益短债债券C	1.96	1.28	1.91	-	1.93
1723	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.79	7.22	-	7.22
1724	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.96	4.85	0.00	-	7.80
1725	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	博时中债3-5政金债指数C	0.00	6.79	10.59	18.22	21.17
1745	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.79	12.16	-	10.54
1746	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.79	7.22	-	7.22
1747	南方兴利半年定开债券发起	1.09	6.79	11.54	18.60	37.79
1748	平安惠合纯债	1.33	6.79	11.54	18.89	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	13.46	17.34
4150	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15
4151	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.79	7.22	-	7.22
4152	兴银聚丰债券	2.09	4.83	7.22	12.61	14.07
4153	鑫元双债增强债券C	0.94	4.58	7.22	12.98	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	博时恒耀债券A	14.63	15.90	10.64	-	10.46
4858	博时恒耀债券C	14.23	15.08	9.48	-	9.25
4859	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.79	7.22	-	7.22
4860	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	5.41	8.62	-	8.63
4861	永赢安泰中短债A	1.59	4.23	8.25	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
4925	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.84	6.73	-	7.22
4926	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.79	7.22	-	7.22
4927	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.46	4.82	0.00	-	7.22
4928	银华顺璟6个月定期开放债券	0.08	4.69	0.00	-	7.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	43.16%
25国债08	0.30	30.19	25.74%
25国债01	0.20	20.15	17.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ...................................................... 1 第二部分释义 ......................

查看全文[06-28]
06-28汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0181	1.0180	1.0177	1.0176	1.0174
累计净值(元)	1.0887	1.0886	1.0883	1.0882	1.0880

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