汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0868

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76
债券型名次	3234	234	824	1434	1693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	7.40	7.08	-	7.01
债券型名次	1850	1670	4157	4878	4942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
3233	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.24	0.60	0.40	1.44
3234	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76
3235	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24
3236	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.96	1.97	3.66
233	长盛稳鑫63个月债券	0.06	0.30	0.85	1.89	3.44
234	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76
235	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.30	0.87	1.43	2.31
236	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.21	0.30	0.17	0.75	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
823	华宝宝隆债券C	0.17	0.03	0.67	0.19	0.83
824	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76
825	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.14	0.67	0.50	1.15
826	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	长城定期开放债券C	0.00	-0.33	0.37	1.12	2.33
1433	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.53	1.12	1.99
1434	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76
1435	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
1436	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.17	-1.02	0.09	1.12	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.01	0.46	0.69	1.76
1692	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
1693	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76
1694	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
1695	鹏扬淳盈6个月定开A	0.16	-0.13	0.76	0.77	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	华安安腾一年定开债	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45
1849	华夏鼎信债券A	2.08	8.12	12.73	-	20.11
1850	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01
1851	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
1852	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	博时富发纯债C	1.12	7.40	0.00	-	11.68
1669	华泰柏瑞锦瑞债券C	5.38	7.40	8.37	13.78	14.91
1670	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01
1671	诺安联创顺鑫债券C	1.04	7.40	11.49	17.81	44.23
1672	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	博时富洋一年定开债发起式	1.00	4.74	7.08	13.85	15.69
4156	博时裕发纯债债券	0.76	4.06	7.08	13.13	28.78
4157	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01
4158	天弘招利短债C	1.44	4.15	7.08	-	7.17
4159	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	博时恒耀债券A	10.35	13.92	7.09	-	7.71
4877	博时恒耀债券C	9.96	13.12	5.96	-	6.55
4878	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01
4879	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62
4880	永赢安泰中短债A	1.64	4.37	8.41	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	中融恒润纯债C	0.64	4.37	7.00	-	7.02
4941	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.52	8.55	6.33	-	7.01
4942	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01
4943	新华利率债E	1.08	4.96	7.16	-	7.01
4944	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	43.16%
25国债08	0.30	30.19	25.74%
25国债01	0.20	20.15	17.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ...................................................... 1 第二部分释义 ......................

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06-28汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0162	1.0161	1.0160	1.0158	1.0157
累计净值(元)	1.0868	1.0867	1.0866	1.0864	1.0863

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