汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0187 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0893

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.88	1.03	0.05
债券型名次	2891	1811	1338	1552	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.59	7.23	-	7.27
债券型名次	1792	1945	4154	4858	4951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	汇安嘉盛纯债债券A	0.03	-0.18	0.16	-0.58	-0.21
2890	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.25	0.94	1.15	0.06
2891	汇安嘉裕纯债债券C	0.03	0.23	0.88	1.03	0.05
2892	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.15	0.48	0.58	0.02
2893	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.27	0.86	0.89	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.01	0.23	0.45	-0.27	-0.05
1810	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.72	0.03	0.09
1811	汇安嘉裕纯债债券C	0.03	0.23	0.88	1.03	0.05
1812	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.23	0.74	0.01	0.08
1813	交银丰晟收益债券A	0.03	0.23	0.78	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	海富通上证城投债ETF	0.02	0.22	0.88	0.60	0.08
1337	华宝宝泓债券	0.03	0.24	0.88	0.44	0.06
1338	汇安嘉裕纯债债券C	0.03	0.23	0.88	1.03	0.05
1339	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.13	0.88	0.92	0.04
1340	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.22	0.88	1.91	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1551	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1552	汇安嘉裕纯债债券C	0.03	0.23	0.88	1.03	0.05
1553	永赢华嘉信用债A	0.13	0.58	1.00	1.03	0.40
1554	中欧盈和债券	0.04	0.18	0.55	1.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.32	0.58	0.05
2700	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.01	0.16	0.49	0.86	0.05
2701	汇安嘉裕纯债债券C	0.03	0.23	0.88	1.03	0.05
2702	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.51	1.07	0.05
2703	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.48	0.72	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
1791	华安安腾一年定开债	1.96	5.90	9.04	15.64	15.64
1792	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.59	7.23	-	7.27
1793	南方国利	1.96	9.38	12.47	19.84	27.89
1794	鹏扬利沣短债A	1.96	4.80	8.69	14.97	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	国投瑞银顺泓债券	0.23	6.59	9.82	16.82	30.48
1944	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.29	6.59	10.76	19.35	27.84
1945	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.59	7.23	-	7.27
1946	平安惠悦纯债	0.72	6.59	10.62	18.83	29.83
1947	天弘尊享	0.88	6.59	10.19	-	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	工银泰和39个月定开债券C	2.44	4.80	7.23	13.59	14.97
4153	华安添鑫中短债A	1.36	4.05	7.23	12.68	52.62
4154	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.59	7.23	-	7.27
4155	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.45	3.97	7.23	-	10.71
4156	招商添逸1年定开债	0.54	4.38	7.23	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	博时恒耀债券A	16.47	18.62	12.09	-	12.18
4857	博时恒耀债券C	16.06	17.80	10.92	-	10.94
4858	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.59	7.23	-	7.27
4859	华安鼎津一年定开债发起式	0.15	5.43	8.61	-	8.62
4860	永赢安泰中短债A	1.60	4.18	8.19	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	同泰泰裕三个月定开债C	-2.72	3.12	7.21	-	7.28
4950	万家惠利债券C	6.29	8.62	7.24	-	7.28
4951	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.59	7.23	-	7.27
4952	长信先优债券C	6.53	10.81	8.58	-	7.26
4953	汇添富稳航30天持有债券A	1.66	4.73	0.00	-	7.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	43.16%
25国债08	0.30	30.19	25.74%
25国债01	0.20	20.15	17.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0184	1.0184	1.0182	1.0182	1.0182
累计净值(元)	1.0890	1.0890	1.0888	1.0888	1.0888

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