汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0182 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0888

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
债券型名次	3402	1823	1240	1526	3562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.66	7.18	-	7.22
债券型名次	1803	1866	4123	4858	4934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	汇安短债债券C	0.00	0.06	0.21	0.43	0.00
3401	汇安短债债券E	0.00	0.08	0.24	0.50	0.00
3402	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
3403	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.05	0.52	0.27	0.00
3404	汇安裕盈纯债债券C	0.00	-0.18	0.17	-0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	华夏鼎兴债券A	0.01	0.24	0.34	0.41	0.01
1822	华夏中短债债券A	0.03	0.24	0.60	0.21	0.03
1823	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
1824	嘉合磐通A	0.88	0.24	0.64	6.75	0.88
1825	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.24	0.76	1.45	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	华安沣裕债券A	0.27	0.84	0.84	1.24	0.27
1239	华泰柏瑞信用增利债券A	1.14	2.23	0.84	4.13	1.14
1240	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
1241	嘉实稳固收益债券A	1.16	1.79	0.84	6.63	1.16
1242	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.84	0.74	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	汇安鼎利纯债A	0.04	0.16	1.03	0.96	0.04
1525	汇安鼎利纯债C	0.05	0.16	1.04	0.96	0.05
1526	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
1527	景顺长城四季金利债券A	0.24	0.48	1.20	0.96	0.24
1528	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.17	0.76	0.96	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	汇安短债债券C	0.00	0.06	0.21	0.43	0.00
3561	汇安短债债券E	0.00	0.08	0.24	0.50	0.00
3562	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
3563	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.05	0.52	0.27	0.00
3564	汇安裕盈纯债债券C	0.00	-0.18	0.17	-0.20	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	格林泓裕一年定开债C	1.82	1.89	3.49	-	6.36
1802	海富通中短债债券A	1.82	4.86	11.63	15.24	18.24
1803	汇安嘉裕纯债债券C	1.82	6.66	7.18	-	7.22
1804	鹏扬淳利定期开放债券	1.82	9.58	13.78	-	34.14
1805	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.85	74.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	长盛盛启债券A	1.50	6.66	0.00	-	10.18
1865	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	6.66	10.82	19.91	28.59
1866	汇安嘉裕纯债债券C	1.82	6.66	7.18	-	7.22
1867	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.61	6.66	9.68	-	19.17
1868	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.68	6.66	10.34	18.55	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	兴业优债增利债券C	0.88	4.82	7.19	13.00	14.69
4122	国联安短债债券C	1.03	3.58	7.18	13.84	16.61
4123	汇安嘉裕纯债债券C	1.82	6.66	7.18	-	7.22
4124	嘉实30天持有期中短债债券C	1.22	3.83	7.18	-	7.32
4125	平安中债1-3年国开债指数C	-0.90	4.01	7.18	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	博时恒耀债券A	16.20	18.62	12.36	-	11.97
4857	博时恒耀债券C	15.80	17.80	11.18	-	10.74
4858	汇安嘉裕纯债债券C	1.82	6.66	7.18	-	7.22
4859	华安鼎津一年定开债发起式	-0.25	5.33	8.50	-	8.51
4860	永赢安泰中短债A	1.55	4.21	8.15	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	汇添富稳航30天持有债券A	1.59	4.79	0.00	-	7.23
4933	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
4934	汇安嘉裕纯债债券C	1.82	6.66	7.18	-	7.22
4935	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.69	4.40	0.00	-	7.22
4936	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.55	5.59	0.00	-	7.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	43.16%
25国债08	0.30	30.19	25.74%
25国债01	0.20	20.15	17.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
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03-30汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0182	1.0182	1.0181	1.0180	1.0177
累计净值(元)	1.0888	1.0888	1.0887	1.0886	1.0883

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