汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0890

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.86	0.99	0.02
债券型名次	2708	1916	1208	1509	2995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.63	7.20	-	7.24
债券型名次	1791	1890	4115	4883	4932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
2707	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2708	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.24	0.86	0.99	0.02
2709	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.12	0.46	0.57	0.02
2710	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.10	0.34	0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.24	0.67	0.20	0.03
1915	华夏稳享增利6个月债券A	0.15	0.24	0.15	2.02	0.15
1916	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.24	0.86	0.99	0.02
1917	汇安信利债券C	0.05	0.24	0.41	-0.09	0.05
1918	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.06	0.24	0.78	1.43	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	华富恒盛纯债债券C	0.01	0.32	0.86	0.12	0.01
1207	华富恒欣纯债债券C	-0.03	0.16	0.86	0.03	-0.03
1208	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.24	0.86	0.99	0.02
1209	建信信用增强债券C	0.80	1.18	0.86	2.51	0.80
1210	摩根强化回报债券B	0.76	1.25	0.86	2.73	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	华富63个月定期开放债券	0.04	0.13	0.37	0.99	0.04
1508	华夏卓信一年定开债券发起式	0.11	0.38	1.09	0.99	0.11
1509	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.24	0.86	0.99	0.02
1510	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.02	-0.38	-0.12	0.99	-0.02
1511	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.27	0.49	0.02
2994	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.55	0.02
2995	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.24	0.86	0.99	0.02
2996	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.12	0.46	0.57	0.02
2997	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.10	0.34	0.53	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	长城稳健增利债券A	1.86	6.40	12.61	20.21	107.11
1790	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.86	4.90	8.51	-	9.05
1791	汇安嘉裕纯债债券C	1.86	6.63	7.20	-	7.24
1792	嘉实稳华纯债债券C	1.86	2.32	4.44	-	8.56
1793	南方润元纯债债券C类	1.86	7.29	11.70	20.17	63.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	大成惠泽一年定开债券发起式	1.34	6.63	10.68	-	15.84
1889	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.82	6.63	0.00	-	9.36
1890	汇安嘉裕纯债债券C	1.86	6.63	7.20	-	7.24
1891	天弘信利债券A	0.91	6.63	11.66	20.27	40.54
1892	鑫元淳利定期开放	0.52	6.63	10.64	18.28	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.80	4.26	7.21	-	7.52
4114	天弘招利短债A	1.47	3.98	7.21	-	7.59
4115	汇安嘉裕纯债债券C	1.86	6.63	7.20	-	7.24
4116	新华纯债添利债券C	0.64	3.89	7.20	10.21	65.34
4117	中融恒阳纯债C	0.29	4.41	7.20	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	博时恒耀债券A	15.68	18.63	11.95	-	11.56
4882	博时恒耀债券C	15.27	17.81	10.78	-	10.34
4883	汇安嘉裕纯债债券C	1.86	6.63	7.20	-	7.24
4884	华安鼎津一年定开债发起式	-0.01	5.37	8.54	-	8.55
4885	永赢安泰中短债A	1.56	4.19	8.16	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.42	4.82	0.00	-	7.25
4931	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.71	5.63	0.00	-	7.25
4932	汇安嘉裕纯债债券C	1.86	6.63	7.20	-	7.24
4933	汇添富稳航30天持有债券A	1.62	4.76	0.00	-	7.24
4934	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.46	6.33	-	7.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	43.16%
25国债08	0.30	30.19	25.74%
25国债01	0.20	20.15	17.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	1.0181
累计净值(元)	1.0888	1.0888	1.0888	1.0888	1.0887

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