我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
120.61 |
175.98 |
2547.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
36529.06 |
34276.72 |
45506.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36529.06 |
34276.72 |
45506.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.79 |
7.47 |
12.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.49 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
36852.45 |
34455.78 |
49515.85 |
| 负债合计(万元) |
6143.17 |
4122.54 |
39.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
30709.28 |
30333.24 |
49476.46 |
| 未分配利润(万元) |
702.92 |
326.82 |
-533.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.25 |
22.66 |
47.70 |
| 投资收益(万元) |
809.76 |
404.39 |
-86.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
479.38 |
400.82 |
-426.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1317.38 |
827.87 |
-465.87 |
| 管理人报酬(万元) |
96.81 |
50.70 |
31.90 |
| 托管费(万元) |
32.27 |
16.90 |
10.63 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
10.18 |
19.84 |
| 费用合计(万元) |
266.47 |
153.06 |
63.87 |
| 利润总额(万元) |
1050.92 |
674.81 |
-529.73 |
| 净利润(万元) |
1050.92 |
674.81 |
-529.73 |
