汇安裕盈纯债债券C(015996)_最新动态

汇安裕盈纯债债券C015996HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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累计净值：1.035

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张昆

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

汇安裕盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.22	1.04	1.05
债券型名次	1937	4191	4868	4927	4758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	0.00	0.00	-	3.46
债券型名次	4264	4445	4125	4580	4927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	汇安裕同纯债债券A	0.04	0.30	0.79	2.90	2.93
1936	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.29	0.77	2.84	2.88
1937	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.14	0.22	1.04	1.05
1938	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	0.35	0.77	2.00	2.00
1939	汇丰晋信丰盈债券A	0.04	0.27	0.66	2.01	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	华夏理财30天债券B	0.01	0.14	0.41	0.99	1.05
4190	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.14	0.45	0.88	1.04
4191	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.14	0.22	1.04	1.05
4192	嘉合磐辉纯债C	0.01	0.14	0.39	1.06	1.00
4193	交银裕利纯债债券C	0.01	0.14	0.42	1.06	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	国泰丰盈纯债债券C	0.06	0.25	0.22	3.09	3.50
4867	海通安悦C	-0.06	-0.04	0.22	0.48	0.29
4868	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.14	0.22	1.04	1.05
4869	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.04	0.22	0.59	0.87
4870	嘉实多利收益债券A	0.03	-1.39	0.22	3.76	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.20	0.53	1.04	1.11
4926	华夏鼎略债券C	0.00	0.08	0.12	1.04	1.09
4927	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.14	0.22	1.04	1.05
4928	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.52	1.04	1.13
4929	天弘弘择短债C	0.01	0.13	0.41	1.04	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	华安沣裕债券C	0.03	-0.27	0.45	2.03	1.05
4757	华夏理财30天债券B	0.01	0.14	0.41	0.99	1.05
4758	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.14	0.22	1.04	1.05
4759	嘉合磐辉纯债A	0.02	0.15	0.42	1.11	1.05
4760	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.31	0.72	1.65	0.97	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	华夏鼎明债券C	2.12	3.82	6.49	-	8.98
4263	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.12	4.31	0.00	-	4.77
4264	汇安裕盈纯债债券C	2.12	0.00	0.00	-	3.46
4265	金元顺安丰祥C	2.12	0.00	0.00	-	3.01
4266	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	汇安裕泰纯债债券C	2.23	0.00	0.00	-	3.09
4444	汇安裕盈纯债债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.34
4445	汇安裕盈纯债债券C	2.12	0.00	0.00	-	3.46
4446	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	0.00	0.00	-	1.27
4447	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.11	0.00	0.00	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.78	5.23	0.00	-	8.26
4124	汇安裕盈纯债债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.34
4125	汇安裕盈纯债债券C	2.12	0.00	0.00	-	3.46
4126	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	0.00	0.00	-	1.27
4127	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.11	0.00	0.00	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.62	0.00	0.00	-	4.74
4579	汇安裕盈纯债债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.34
4580	汇安裕盈纯债债券C	2.12	0.00	0.00	-	3.46
4581	广发集远债券A	-1.00	0.00	0.00	-	0.84
4582	广发集远债券C	-1.30	0.00	0.00	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
4926	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	3.46
4927	汇安裕盈纯债债券C	2.12	0.00	0.00	-	3.46
4928	农银瑞泽添利债券A	1.29	0.00	0.00	-	3.46
4929	东方红30天滚动持有纯债A	3.24	0.00	0.00	-	3.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	30.00	3161.91	10.19%
23进出03	30.00	3107.59	10.01%
21国开07	30.00	3078.87	9.92%
22柯桥国资MTN002	30.00	3052.38	9.83%
23北京银行小微债01	20.00	2070.57	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24758.28	79.76%
企业债	1635.17	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12汇安裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.017
累计净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.033

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