汇安裕盈纯债债券C(015996)_最新动态

汇安裕盈纯债债券C015996HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0035 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0425

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

汇安裕盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.23	0.17	-0.00	-0.34
债券型名次	4454	5184	4778	4434	5184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.34	1.81	5.34	-	4.24
债券型名次	5223	5333	4747	4153	5244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04
4453	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.10	0.11	0.64	0.36	0.76
4454	汇安裕盈纯债债券C	-0.10	-0.23	0.17	-0.00	-0.34
4455	汇添富鑫和纯债A	-0.10	0.12	0.52	-0.35	-0.27
4456	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	工银瑞盈18个月定开债券	-0.37	-0.23	-0.01	3.55	6.85
5183	国泰民安增益纯债债券C	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58
5184	汇安裕盈纯债债券C	-0.10	-0.23	0.17	-0.00	-0.34
5185	汇添富多策略纯债C	-0.23	-0.23	-0.14	-0.75	0.04
5186	南方启元C	-0.14	-0.23	0.39	-1.17	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4777	华商鸿盛纯债债券	-0.27	-0.19	0.17	-0.31	0.17
4778	汇安裕盈纯债债券C	-0.10	-0.23	0.17	-0.00	-0.34
4779	嘉合磐昇纯债C	-0.08	0.03	0.17	-0.46	0.14
4780	南方初元中短债E	0.03	0.01	0.17	-0.21	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	东兴兴利债券C	-0.09	-0.14	0.56	0.00	1.46
4433	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4434	汇安裕盈纯债债券C	-0.10	-0.23	0.17	-0.00	-0.34
4435	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4436	嘉实多元债券A	-0.45	-0.38	0.08	0.00	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	万家鑫橙纯债债券A	-0.14	-0.09	0.53	-0.44	-0.33
5183	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
5184	汇安裕盈纯债债券C	-0.10	-0.23	0.17	-0.00	-0.34
5185	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5186	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	万家鑫橙纯债债券A	-0.33	6.33	9.49	-	11.01
5222	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10
5223	汇安裕盈纯债债券C	-0.34	1.81	5.34	-	4.24
5224	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	-	26.55
5225	国寿安保安和纯债	-0.35	5.16	8.12	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	鹏华丰和债券(LOF)C	1.86	1.90	4.86	-	26.23
5332	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.83	3.11	-	5.97
5333	汇安裕盈纯债债券C	-0.34	1.81	5.34	-	4.24
5334	人保利丰纯债A	1.41	1.74	5.76	-	5.71
5335	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.28	1.73	4.93	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.36	-	28.79
4746	天弘弘择短债C	1.25	3.11	5.35	-	16.00
4747	汇安裕盈纯债债券C	-0.34	1.81	5.34	-	4.24
4748	同泰中短债A	0.43	4.27	5.34	-	7.29
4749	万家稳健增利债券C	2.28	2.18	5.33	-	95.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.30	6.05	0.00	-	8.73
4152	汇安裕盈纯债债券A	0.80	4.32	7.92	-	6.76
4153	汇安裕盈纯债债券C	-0.34	1.81	5.34	-	4.24
4154	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68
4155	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	天弘通享债券发起A	0.95	3.52	4.22	-	4.26
5243	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.21	0.00	-	4.24
5244	汇安裕盈纯债债券C	-0.34	1.81	5.34	-	4.24
5245	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.96	0.00	-	4.23
5246	中银恒泰9个月持有期债券A	2.58	7.34	6.78	-	4.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22柯桥国资MTN001	40.00	4111.73	9.65%
24厦门国际银行债02	40.00	4093.19	9.61%
25银河证券CP009	39.00	3923.49	9.21%
22大兴发展MTN001	29.00	2977.94	6.99%
22宁舟港MTN001	29.00	2973.35	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14380.79	33.77%
企业债	2443.75	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	1.0045
累计净值(元)	1.0425	1.0425	1.0435	1.0435	1.0435

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