汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)_资产配置

汇添富双盈回报一年持有债券C004535HUITIANFU DOUBLE PROFIT RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1023.23	16.58%
债券	4911.88	79.57%
银行存款和结算备付金	162.38	2.63%
其他资产	75.48	1.22%

资产总值：6172.97万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	6.50	661.82	12.81%
23国债20	5.10	522.48	10.11%
24附息国债04	5.00	509.15	9.86%
23国债02	3.40	352.71	6.83%
24国债01	3.40	349.57	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4488.46	86.89%
企业债	413.02	8.00%
可转债	10.40	0.20%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	12.06	106.73	2.07%
中国海洋石油	00883	5.10	104.26	2.02%
腾讯控股	00700	0.24	81.88	1.58%
华能国际电力股份	00902	14.60	77.15	1.49%
华能国际	600011	7.54	72.53	1.40%
国电电力	600795	10.71	64.15	1.24%
华电国际电力股份	01071	11.40	49.21	0.95%
华电国际	600027	7.00	48.58	0.94%
江苏国信	002608	5.07	39.29	0.76%
郑煤机	601717	2.01	29.75	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.56%
公用事业	0.02	2.97%
电信服务	0.01	2.66%
能源	0.01	2.37%
采矿业	0.01	1.59%
制造业	0.01	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
原材料	0.00	0.60%
工业	0.00	0.46%
金融	0.00	0.41%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6.80	111.70	2.10%
国电电力	600795	11.90	60.09	1.13%
腾讯控股	00700	0.18	49.82	0.94%
华能国际	600011	4.31	40.43	0.76%
浙能电力	600023	4.15	27.68	0.52%
郑煤机	601717	1.69	25.27	0.47%
皖能电力	000543	2.94	24.46	0.46%
中国移动	00941	0.40	24.26	0.46%
华电国际	600027	3.31	22.74	0.43%
工商银行	01398	6.20	22.15	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.77%
能源	0.01	2.46%
电信服务	0.01	1.61%
制造业	0.01	1.52%
采矿业	0.00	0.78%
公用事业	0.00	0.50%
金融	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
工业	0.00	0.30%
可选消费	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.29	77.40	1.42%
润丰股份	301035	0.66	46.20	0.85%
中国移动	00941	0.75	44.04	0.81%
中国海洋石油	00883	3.70	43.59	0.80%
工商银行	01398	11.50	39.81	0.73%
华能国际	600011	3.53	27.18	0.50%
桐昆股份	601233	1.60	24.21	0.44%
深圳国际	00152	3.90	23.26	0.43%
浙能电力	600023	4.92	22.68	0.42%
泸州老窖	000568	0.11	19.74	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.78%
电信服务	0.01	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.17%
能源	0.01	0.96%
金融	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.63%
工业	0.00	0.53%
教育	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.26	73.31	1.46%
中国海洋石油	00883	4.60	58.17	1.16%
中国移动	00941	0.70	42.20	0.84%
润丰股份	301035	0.58	41.47	0.83%
工商银行	01398	11.70	40.48	0.81%
宝新能源	000690	6.81	36.71	0.73%
中国交通建设	01800	10.00	34.59	0.69%
北京人力	600861	1.35	33.86	0.67%
陕西煤业	601225	1.79	33.04	0.66%
宝钢股份	600019	5.26	32.03	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.40%
采矿业	0.01	2.65%
电信服务	0.01	2.40%
能源	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
金融	0.01	1.33%
可选消费	0.01	1.06%
批发和零售业	0.00	0.85%
工业	0.00	0.84%
房地产	0.00	0.70%

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