我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.59 |
0.95 |
1.17 |
4.27 |
1.21 |
| 本期利润(万元) |
10.87 |
1.80 |
-3.89 |
6.21 |
1.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.45 |
0.00 |
80.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
377.32 |
367.69 |
387.97 |
391.63 |
384.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.25 |
1.25 |
1.26 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
653.43 |
73.52 |
1044.82 |
62.28 |
125.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
5128.20 |
6627.63 |
4442.30 |
6137.44 |
6137.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
559.19 |
847.10 |
114.01 |
508.06 |
796.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
4569.01 |
5780.53 |
4189.64 |
5629.38 |
5340.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.12 |
2.13 |
1.14 |
4.12 |
4.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.64 |
0.36 |
1.14 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
5814.96 |
6834.94 |
6260.29 |
6206.03 |
6372.84 |
| 负债合计(万元) |
373.34 |
1647.05 |
937.65 |
587.22 |
692.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
5441.62 |
5187.89 |
5322.64 |
5618.81 |
5680.76 |
| 未分配利润(万元) |
1176.97 |
1158.44 |
1114.57 |
1173.94 |
1235.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
1.08 |
1.36 |
0.52 |
185.49 |
| 投资收益(万元) |
85.25 |
91.95 |
50.92 |
34.13 |
257.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.77 |
26.03 |
-41.55 |
-48.80 |
-494.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
102.59 |
119.05 |
10.73 |
-14.15 |
-52.26 |
| 管理人报酬(万元) |
25.42 |
12.71 |
39.32 |
24.87 |
59.31 |
| 托管费(万元) |
7.66 |
3.85 |
11.00 |
6.91 |
16.48 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
2.99 |
14.40 |
8.08 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
54.40 |
26.34 |
76.75 |
47.80 |
107.65 |
| 利润总额(万元) |
48.20 |
92.71 |
-66.03 |
-61.95 |
-159.91 |
| 净利润(万元) |
48.20 |
92.71 |
-66.03 |
-61.95 |
-159.91 |
