我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 477272.67 99.67%
银行存款和结算备付金 1524.32 0.32%
其他资产 50.41 0.01%
资产总值:478847.40万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20邮储银行永续债 130.00 13177.22 3.19%
20民生银行二级 110.00 11479.65 2.78%
23海通15 110.00 11186.18 2.71%
19大同煤矿MTN003 100.00 10669.11 2.58%
21北京银行永续债01 100.00 10618.89 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115561.20 27.98%
企业债 89092.33 21.57%
国家债券 5134.37 1.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%