华安鼎丰债券发起式C(016468)_最新动态

华安鼎丰债券发起式C016468HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1822 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2172

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.20	0.28	0.35
债券型名次	1200	2975	5173	5017	4044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.01	9.25	-	8.34
债券型名次	3325	4383	2671	4801	4808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.65	0.40	0.54
1199	红塔红土瑞景纯债A	0.08	0.12	0.14	-0.38	0.42
1200	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.19	0.20	0.28	0.35
1201	华安添锦债券	0.08	0.32	0.72	0.87	0.65
1202	华安添魁债券	0.08	0.24	0.53	0.66	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.90	0.39
2974	海富通利率债债券A	0.08	0.19	0.52	0.52	0.45
2975	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.19	0.20	0.28	0.35
2976	华安鼎益债券A	0.05	0.19	0.50	0.61	0.36
2977	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.38	1.16	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.03	0.20	0.75	0.03
5172	恒生前海恒裕债券C	-0.05	-0.08	0.20	8.14	0.01
5173	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.19	0.20	0.28	0.35
5174	华润元大润泽债券C	0.11	0.05	0.20	0.31	0.12
5175	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.20	0.35	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	国泰惠富纯债债券C	0.09	0.24	0.38	0.28	0.43
5016	红土创新增强收益债券A	0.15	0.57	0.59	0.28	0.96
5017	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.19	0.20	0.28	0.35
5018	南方升元中短期利率债C	0.07	0.18	0.43	0.28	0.31
5019	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.18	0.36	0.28	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	海富通瑞利债券	0.03	0.16	0.48	0.83	0.35
4043	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.58	1.04	0.35
4044	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.19	0.20	0.28	0.35
4045	华安鼎益债券C	0.05	0.18	0.47	0.57	0.35
4046	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.47	0.77	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	国寿安保泰安纯债债券	1.75	6.91	11.98	18.54	19.22
3324	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.75	3.75	7.69	13.89	20.93
3325	华安鼎丰债券发起式C	1.75	4.01	9.25	-	8.34
3326	华夏鼎富债券C	1.75	4.09	7.60	13.93	15.32
3327	华夏鼎润债券C	1.75	3.89	2.28	-	-13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.32	4.01	8.08	-	9.15
4382	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.66	4.01	8.59	15.16	16.84
4383	华安鼎丰债券发起式C	1.75	4.01	9.25	-	8.34
4384	华夏中债1-3年政金债指数A	1.33	4.01	8.14	14.85	21.29
4385	嘉实稳祥纯债债券C	1.59	4.01	7.53	14.00	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	银华信用季季红债券A	2.56	5.75	9.26	16.37	74.18
2670	大成惠福纯债债券	1.43	5.30	9.25	16.43	19.60
2671	华安鼎丰债券发起式C	1.75	4.01	9.25	-	8.34
2672	嘉实稳瑞纯债债券	2.10	4.92	9.25	16.72	40.94
2673	南方亨元A	2.35	5.30	9.25	17.13	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.63	6.53	10.88	-	11.12
4800	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.53	6.29	10.70	-	10.92
4801	华安鼎丰债券发起式C	1.75	4.01	9.25	-	8.34
4802	天弘增益回报债券发起式D	5.16	12.71	13.51	-	13.14
4803	交银施罗德稳固收益债券C	5.55	12.78	8.17	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
4807	富国汇泽一年定期开放债券C	0.59	4.44	8.79	-	8.35
4808	华安鼎丰债券发起式C	1.75	4.01	9.25	-	8.34
4809	融通通华五年定开债券C	3.01	5.91	0.00	-	8.34
4810	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.23	5.14	0.00	-	8.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中华财险资本补充债	60.00	5967.27	10.15%
23农发04	50.00	5121.43	8.72%
25平安租赁MTN007	50.00	5068.38	8.62%
25光大银行债02	50.00	5029.22	8.56%
25船投04	50.00	5021.61	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23149.95	39.39%
企业债	16257.74	27.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1821	1.1812	1.1807	1.1826	1.1839
累计净值(元)	1.2171	1.2162	1.2157	1.2176	1.2189

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