华安鼎丰债券发起式C(016468)_最新动态

华安鼎丰债券发起式C016468HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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最新净值：1.142 0.001(0.11%)

累计净值：1.177

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑如熙

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.65亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.21	0.93	2.73	1.47
债券型名次	4236	3776	3719	1328	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	0.00	0.00	-	4.53
债券型名次	1209	4434	3985	4303	4517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.18	0.45	0.90	1.96	1.11
4235	恒越安裕纯债债券	-0.18	0.14	0.82	1.67	-
4236	华安鼎丰债券发起式C	-0.18	0.21	0.93	2.73	1.47
4237	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.18	0.25	0.91	2.11	1.26
4238	华泰柏瑞季季红债券A	-0.18	0.51	1.35	2.75	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	红土创新纯债A	-0.15	0.21	1.04	2.11	1.31
3775	红土创新纯债C	-0.15	0.21	1.01	2.05	1.28
3776	华安鼎丰债券发起式C	-0.18	0.21	0.93	2.73	1.47
3777	华安添鑫中短债C	-0.02	0.21	0.76	1.47	0.98
3778	华安中债7-10年国开债C	-0.42	0.21	2.07	4.08	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	国泰瑞丰纯债债券	-0.07	0.28	0.93	1.96	1.28
3718	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.36	0.93	1.88	1.19
3719	华安鼎丰债券发起式C	-0.18	0.21	0.93	2.73	1.47
3720	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.07	0.11	0.93	2.02	1.08
3721	华泰保兴尊信定开	-0.11	0.11	0.93	1.97	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	方正富邦丰利债券C	-0.18	0.44	1.37	2.73	1.55
1327	工银信用纯债一年定开债券C	-0.12	0.42	1.20	2.73	1.68
1328	华安鼎丰债券发起式C	-0.18	0.21	0.93	2.73	1.47
1329	华安添荣中短债C	-0.06	0.36	1.09	2.73	1.65
1330	汇安嘉盛纯债债券C	-0.12	0.27	1.08	2.73	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	宏利泽利债券	-0.09	0.35	1.04	2.50	1.47
2289	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.11	0.26	1.03	2.70	1.47
2290	华安鼎丰债券发起式C	-0.18	0.21	0.93	2.73	1.47
2291	嘉合磐昇纯债A	-0.05	0.29	0.97	2.82	1.47
2292	嘉实增强信用定期债券	-0.18	0.35	1.24	1.96	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	工银信用纯债三个月定开债券A	4.19	7.43	13.30	-	58.84
1208	国泰惠融纯债债券	4.19	7.09	10.48	-	15.85
1209	华安鼎丰债券发起式C	4.19	0.00	0.00	-	4.53
1210	汇添富实业债债券C	4.19	6.59	8.29	-	65.90
1211	嘉实致享纯债债券	4.19	6.71	11.62	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	红土创新添利债券C	3.36	0.00	0.00	-	4.84
4433	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.84
4434	华安鼎丰债券发起式C	4.19	0.00	0.00	-	4.53
4435	华安鼎津一年定开债发起式	3.86	0.00	0.00	-	4.60
4436	华安鼎盈一年定开债发起式	3.44	0.00	0.00	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	红土创新添利债券C	3.36	0.00	0.00	-	4.84
3984	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.84
3985	华安鼎丰债券发起式C	4.19	0.00	0.00	-	4.53
3986	华安鼎津一年定开债发起式	3.86	0.00	0.00	-	4.60
3987	华安鼎盈一年定开债发起式	3.44	0.00	0.00	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.92	0.00	0.00	-	5.00
4302	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	3.99	0.00	0.00	-	5.04
4303	华安鼎丰债券发起式C	4.19	0.00	0.00	-	4.53
4304	天弘增益回报债券发起式D	3.35	0.00	0.00	-	3.10
4305	交银施罗德稳固收益债券C	-6.73	0.00	0.00	-	-7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-1.48	-9.34	-21.39	-	4.54
4516	富国增利债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	4.53
4517	华安鼎丰债券发起式C	4.19	0.00	0.00	-	4.53
4518	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.55	0.00	0.00	-	4.53
4519	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	2.57	0.00	0.00	-	4.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	130.00	13177.22	3.19%
20民生银行二级	110.00	11479.65	2.78%
23海通15	110.00	11186.18	2.71%
19大同煤矿MTN003	100.00	10669.11	2.58%
21北京银行永续债01	100.00	10618.89	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115561.20	27.98%
企业债	89092.33	21.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[04-22]
标题：关于华安鼎丰债券型发起式证券投资基金分红公告

关于华安鼎丰债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年4月22日 1公告基本信息基金名称华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基...

查看全文[04-22]
标题：关于华安鼎丰债券型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额...

关于华安鼎丰债券型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告公告送出日期：2024年4月22日1公告基本信息 ...

查看全文[04-22]
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
03-27华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.141	1.143	1.144	1.144	1.155
累计净值(元)	1.176	1.178	1.179	1.179	1.180

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